Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F2
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 2716.770100 7555 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2585.737600 7191 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2637.901400 7371 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2551.469500 7207 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2563.483400 7244 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2635.456700 7469 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2717.323400 7742 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2750.089100 7839 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2730.604700 7771 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2707.805300 7714 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2639.366700 7519 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2697.437500 7600 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2782.163100 7837 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2747.943100 7740 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2763.126300 7796 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2767.326600 7833 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2767.198700 7833 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2788.680200 7893 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2820.903000 7984 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2847.445800 8059 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2876.572700 8060 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2844.386900 7959 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2960.314300 8283 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2873.142500 8044 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 2813.796700 7878 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 2807.294300 7859 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 2750.942800 7701 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 2715.275100 7597 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 2773.020400 7758 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2829.537200 7916 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2831.457000 7922 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2807.616400 7855 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2870.740100 8226 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2930.258900 8446 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 3071.282500 8852 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 3047.208400 8783 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 3068.671600 8850 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 3140.515200 9049 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 3215.766700 9274 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 3180.038400 9184 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 3094.626100 8866 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 3077.625700 8789 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 3063.317700 8650 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 3013.310200 8553 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 3030.860900 8550 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2992.911800 8393 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 3029.077100 8453 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 3049.503400 8506 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 3026.964100 8366 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 3031.835700 8380 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2946.312300 8194 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2971.642900 8199 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 3015.727400 8306 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 3000.388700 8268 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 2955.987200 8146 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 2884.304400 7948 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 2970.881100 8187 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 2947.385400 8127 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 2940.148700 8047 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 2882.228800 7912 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 2903.725700 7971 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 2851.304100 7857 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 3010.874000 8394 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 3105.503200 8609 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 3025.221200 8274 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 3038.477400 8237 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 3016.845500 8184 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 2980.603000 8086 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 2953.851800 8013 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 2953.293100 8012 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 2871.655600 7808 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 2805.260800 7627 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 2826.625400 7685 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 2783.649500 7634 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 2774.393500 7819 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 2734.724800 7726 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 2818.510900 8102 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 2695.705900 7749 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 2637.175700 7696 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 2580.042500 7532 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 2542.919800 7424 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 2519.389900 7414 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 2588.415900 7684 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 2543.702200 7723 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 2556.189700 7803 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 2618.588200 8076 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 2673.292100 8330 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 2725.120100 8512 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 2777.497200 8677 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 2721.332000 8501 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 2704.315400 8448 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 2757.762600 8589 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 2735.166300 8518 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 2759.336300 8594 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 2798.407100 8575 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 2777.051200 8510 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 2719.673200 8370 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 2673.801600 8274 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 2650.169200 8201 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 2658.579100 8321 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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