Historial del Fondo

TOP USA

RUN: 8479-4 | Serie: F2
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 4495.194900 10267 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 4496.442500 10269 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 4517.837200 10318 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 4589.077000 10496 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 4596.717000 10513 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 4588.887900 10486 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 4556.137800 10461 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 4590.736700 10541 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 4608.046000 10665 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 4652.073100 10767 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 4671.702600 10827 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 4695.529700 10942 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 4676.772500 10903 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 4675.912300 10904 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 4667.861800 10885 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 4647.372300 10858 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 4643.609700 10878 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 4617.090900 10816 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 4639.246800 10927 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 4650.793000 10957 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 4724.825100 11167 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 4749.604200 11225 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 4748.882600 11227 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 4729.603600 11236 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 4709.690200 11190 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 4712.881900 11301 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 4724.390900 11468 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 4733.917000 11416 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 4753.970500 11520 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 4739.268400 11455 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 4749.895200 11481 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 4738.050300 11452 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 4714.777500 11396 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 4629.274600 11190 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 4578.938300 11076 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 4631.364200 11143 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 4608.625500 11088 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 4607.491100 11131 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 4708.048400 11582 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 4681.580900 11412 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 4784.749800 11781 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 4800.697200 12000 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 4805.963500 12013 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 4756.418600 11913 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 4740.890500 11833 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 4819.302500 12107 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 4804.504300 11967 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 4831.451100 12150 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 4837.145200 12195 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 4864.459900 12226 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 4867.074900 12252 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 4834.923400 12210 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 4810.547400 11998 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 4778.494800 11928 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 4780.194200 11929 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 4814.509600 12029 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 4819.248700 11927 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 4793.167100 11752 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 4770.288400 11696 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 4810.658000 11661 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 4803.956200 11713 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 4783.376200 11663 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 4711.000700 11487 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 4796.696900 11695 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 4827.497500 11766 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 4849.477300 11714 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 4874.516700 11789 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 4862.269700 11764 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 4845.907500 11724 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 4830.927000 11685 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 4825.765900 11675 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 4808.506300 11613 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 4781.328200 11498 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 4746.868900 11415 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 4755.715900 11440 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 4774.378100 11484 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 4800.748700 11529 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 4710.922600 11058 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 4730.354700 11166 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 4725.770000 11137 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 4731.547500 11101 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 4729.175800 11103 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 4729.464900 11109 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 4727.127100 11106 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 4700.969000 11051 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 4743.197000 11150 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 4699.046400 11057 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 4691.367200 10950 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 4707.365900 11273 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 4688.460400 11227 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 4729.262700 11332 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 4722.538700 11316 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 4689.505800 11101 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 4672.123900 11060 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 4646.027300 10849 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 4641.290200 10839 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 4656.261300 10992 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 4691.725600 10874 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 4637.872700 10642 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 4669.344100 10662 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1502 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades