Historial del Fondo

TOP USA

RUN: 8479-4 | Serie: F2
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 3833.119400 9974 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 3930.902900 10162 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 3878.270800 9977 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 3835.014900 9972 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 3853.767400 9948 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 3839.189100 9869 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 3815.338900 9833 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 3836.438100 9827 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 3857.172100 9829 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 3858.859100 9775 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 3865.293200 9781 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 3816.461400 9615 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 3720.591600 9374 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 3705.546200 9237 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 3734.115000 9163 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 3745.145100 9190 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 3741.167300 9180 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 3707.261400 9049 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 3712.200500 9139 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 3779.168200 9294 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 3768.292700 9212 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 3706.001000 9045 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 3667.714500 8657 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 3647.653400 8476 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 3654.796900 8464 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 3629.142000 8293 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 3571.187700 7784 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 3510.775100 7683 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 3566.455300 7805 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 3550.589100 7807 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 3476.761200 7596 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 3462.266500 7567 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 3429.096300 7396 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 3426.955600 7403 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 3406.178400 7358 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 3416.236700 7330 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 3403.182700 7297 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 3403.439000 7297 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 3411.918300 7316 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 3392.988900 7275 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 3382.754700 7253 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 3388.170300 7388 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 3411.784500 7337 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 3374.953300 7257 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 3333.245000 7168 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 3252.600700 6898 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 3216.175500 6772 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 3231.891100 6752 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 3248.487600 6787 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 3261.500400 6994 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 3298.807200 7074 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 3309.304900 7092 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 3333.751000 7148 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 3276.825600 7026 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 3228.090300 6995 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 3179.864900 6890 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 3205.564200 6876 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 3229.781400 6933 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 3204.573000 6886 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 3188.988100 6853 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 3204.910100 6892 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 3150.299300 6775 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 3132.622000 6737 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 3072.618200 6608 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 3068.568600 6594 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 3074.489200 6607 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 3029.940100 6507 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 3055.342200 6510 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 3045.689200 6490 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 3032.669300 6462 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 3032.426600 6462 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 3031.539300 6460 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 3034.609300 6466 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 3029.842700 6456 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 3042.162900 6482 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 3027.713500 6451 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 3052.170400 6287 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 3044.954500 6018 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 3029.796500 6068 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 3047.553000 6174 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 3111.811200 6304 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 3073.183600 6228 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 3057.399200 6223 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2963.551600 6032 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2980.312300 6092 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2941.566800 6012 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2904.818100 5937 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2916.461600 5961 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2896.954600 5921 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2812.161200 5643 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2826.820100 5672 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2863.977400 5747 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2871.061700 5760 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2946.582900 5912 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2947.036900 5986 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2960.457600 6013 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2989.276200 6072 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 3010.144200 6117 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 3091.562400 6282 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 3095.886100 6746 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 401 - 500 de 1449 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades