Historial del Fondo

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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 4108.269400 9038 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 4119.838600 9064 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 4165.638000 9171 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 4228.516000 9366 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 4215.335700 9344 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 4246.362300 9365 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 4199.455300 9416 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 4182.813600 9378 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 4184.657300 9382 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 4153.539000 9405 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 3995.246600 8961 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 4037.054900 9055 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 4022.723500 9023 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 3987.716100 8945 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 4020.590700 9018 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 4044.389200 9072 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 4011.403300 9223 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 3971.044500 9132 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 3915.193400 9007 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 3908.357100 8996 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 3885.659100 8944 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 3819.992200 8792 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 3797.095900 9036 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 3772.334500 8979 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 3874.422000 9222 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 3884.506300 9246 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 3953.296600 9510 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 3955.127700 9419 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 3948.727300 9404 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 3941.422100 9387 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 4049.372800 9644 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 3785.078200 9059 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 3786.128600 9072 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 3770.305200 9352 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 3875.016100 9678 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 4078.233500 10307 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 4036.003200 10280 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 4040.669500 10292 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 3999.412800 10491 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 4020.319200 10521 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 3988.042300 10440 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 4024.512900 10592 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 4046.098400 10624 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 4002.866800 10291 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 3975.219900 10081 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 3947.418800 10020 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 3908.056100 9947 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 3974.501100 10116 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 3985.418400 10090 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 3935.840200 10013 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 3960.957000 10077 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 3963.534000 10273 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 3968.508900 10286 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 4062.450100 11039 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 4036.579100 11103 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 4153.161600 11554 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 4164.416500 11749 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 4236.140500 12015 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 4311.478500 12203 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 4237.523200 12203 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 4261.578700 12272 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 4255.585400 12155 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 4305.463800 12545 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 4306.149900 12574 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 4390.961800 12817 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 4443.038200 12923 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 4424.906800 12870 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 4398.529600 12833 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 4362.532500 12728 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 4410.994400 12694 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 4399.276200 12719 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 4438.390200 12771 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 4430.576400 12591 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 4400.446100 12648 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 4474.434300 12860 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 4466.945600 13013 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 4485.605800 13175 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 4497.643000 13384 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 4518.349600 13544 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 4558.309700 13578 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 4547.228800 13452 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 4574.207100 13541 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 4505.924500 13326 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 4558.378300 13613 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 4605.288000 13655 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 4606.352100 13658 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 4609.238200 13606 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 4569.294800 13163 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 4617.118500 13301 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 4565.142700 13043 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 4535.461000 12968 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 4465.871500 12767 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 4496.015700 12848 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 4473.220900 12916 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 4520.870800 12997 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 4536.252500 13041 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 4526.247400 13054 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 4599.160600 13286 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 4577.523800 13278 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 4465.036600 12905 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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