Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1970.581600 6654 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1965.698800 6628 1610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1955.496300 6599 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1945.591200 6586 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1929.273800 6585 1614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1935.269100 6600 1613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1941.547200 6609 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1958.211500 6676 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1974.514300 6739 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1952.095300 6708 1613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1957.148900 6770 1616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1925.369700 6668 1617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1907.352700 6710 1619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1881.030200 6627 1622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1887.140000 6655 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1904.663600 6769 1624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1908.358300 6775 1625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1890.793200 6714 1625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1879.935800 6691 1628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1886.325300 6716 1629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1883.092600 6754 1631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1852.232000 6618 1632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1865.454500 6676 1636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1863.810800 6662 1636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1854.573900 6639 1637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1867.982500 6711 1640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1886.308200 6774 1641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1883.062700 6765 1641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1893.936900 6809 1644 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1890.412800 6821 1646 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1900.890300 6859 1646 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1903.896800 6877 1648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1906.813800 6877 1647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1910.651800 6913 1650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1922.860800 6948 1649 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1914.414900 6923 1650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1909.763800 6898 1650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1946.287700 7025 1648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1958.263800 7041 1648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1960.522900 7049 1648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1944.635900 7010 1651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1919.610000 6909 1649 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1912.896900 6893 1651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1897.556400 6849 1653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1898.049800 6868 1653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1876.887500 6795 1653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1853.982500 6716 1656 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1846.249100 6692 1658 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1886.021400 6864 1660 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1898.906600 6916 1662 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1907.728700 6943 1662 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1932.046600 7066 1667 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1936.938400 7094 1668 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1952.902500 7151 1669 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1967.482400 7203 1670 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1978.558500 7249 1673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2019.106400 7403 1673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2014.386800 7418 1673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2013.563900 7444 1678 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2013.077400 7505 1680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1998.285100 7456 1679 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1989.034400 7461 1681 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1959.347000 7385 1684 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1934.361000 7311 1687 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1919.957600 7251 1689 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1929.481500 7337 1691 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1926.510400 7405 1692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1918.246700 7386 1694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1932.263100 7444 1695 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1930.121800 7518 1698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1925.995300 7507 1700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1937.731500 7553 1701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1926.612100 7526 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1909.626700 7463 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1924.186500 7527 1707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1959.293700 7699 1708 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1957.422600 7689 1709 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1952.432800 7671 1710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1972.851400 7788 1713 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1964.604500 7758 1713 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1955.213700 7759 1715 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1928.157700 7687 1718 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1933.102900 7727 1722 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1936.359900 7746 1723 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1914.900900 7686 1727 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1894.452500 7618 1728 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1885.864500 7584 1729 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1897.064000 7646 1731 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1903.565500 7650 1730 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1861.899700 7493 1731 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1833.409500 7385 1731 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1870.135500 7541 1731 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1876.755500 7583 1733 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1879.628200 7636 1737 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1880.278300 7727 1743 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1881.790600 7739 1744 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1895.816400 7778 1743 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1881.471100 7689 1742 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1910.408100 7829 1746 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1911.613900 7904 1744 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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