Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: INV
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 2014.386800 7418 1673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2013.563900 7444 1678 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2013.077400 7505 1680 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1998.285100 7456 1679 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1989.034400 7461 1681 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1959.347000 7385 1684 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1934.361000 7311 1687 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1919.957600 7251 1689 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1929.481500 7337 1691 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1926.510400 7405 1692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1918.246700 7386 1694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1932.263100 7444 1695 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1930.121800 7518 1698 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1925.995300 7507 1700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1937.731500 7553 1701 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1926.612100 7526 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1909.626700 7463 1703 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1924.186500 7527 1707 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1959.293700 7699 1708 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1957.422600 7689 1709 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1952.432800 7671 1710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1972.851400 7788 1713 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1964.604500 7758 1713 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1955.213700 7759 1715 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1928.157700 7687 1718 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1933.102900 7727 1722 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1936.359900 7746 1723 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1914.900900 7686 1727 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1894.452500 7618 1728 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1885.864500 7584 1729 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1897.064000 7646 1731 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1903.565500 7650 1730 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1861.899700 7493 1731 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1833.409500 7385 1731 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1870.135500 7541 1731 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1876.755500 7583 1733 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1879.628200 7636 1737 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1880.278300 7727 1743 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1881.790600 7739 1744 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1895.816400 7778 1743 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1881.471100 7689 1742 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1910.408100 7829 1746 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1911.613900 7904 1744 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1940.796700 8027 1743 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1954.542600 7994 1741 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1956.946400 8007 1741 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1966.392700 8006 1741 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1952.659500 7970 1743 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1964.088600 8007 1744 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1947.676800 7912 1743 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1977.034300 8030 1742 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1986.567800 8108 1741 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1947.189200 7950 1742 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1917.897700 7827 1744 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1917.959200 7815 1745 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1927.327500 7854 1746 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1891.011500 7703 1745 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1877.526800 7654 1746 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1848.992800 7588 1747 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1869.532500 7739 1749 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1881.437400 7816 1751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1905.662500 7922 1750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1895.833900 7884 1750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1879.661200 7839 1751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1859.059800 7761 1751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1845.410000 7699 1750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1812.845000 7537 1751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1795.953500 7464 1751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1788.739100 7436 1752 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1802.362600 7527 1754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1817.325200 7582 1756 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1815.385500 7584 1757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1800.165900 7521 1757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1792.490500 7513 1760 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1801.322200 7558 1761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1806.198200 7578 1761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1808.615700 7633 1767 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1822.298300 7700 1769 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1834.761700 7768 1771 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1846.174200 7839 1773 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1852.694100 7890 1775 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1852.354300 7887 1776 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1842.735100 7853 1777 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1849.932600 7884 1777 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1834.880100 7848 1780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1783.421200 7660 1785 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1782.623300 7679 1788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1781.625800 7688 1788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1790.000300 7736 1791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1785.754600 7724 1792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1792.758100 7772 1794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1767.086900 7664 1795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1767.060500 7672 1796 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1772.448600 7695 1796 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1773.183300 7740 1799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1783.105500 7783 1800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1776.193500 7777 1803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1779.133600 7826 1805 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1781.434000 7873 1809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1797.557200 7987 1812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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