Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: INV
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1948.057200 9099 1967 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1940.666900 9041 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1930.239600 9004 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1960.692200 9146 1968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1977.345400 9234 1969 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1991.498500 9338 1972 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1993.465000 9366 1976 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1974.597900 9281 1980 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1979.828000 9315 1982 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1965.307000 9246 1982 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1955.240900 9188 1984 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1975.505700 9280 1983 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1976.642600 9295 1986 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 2014.851100 9462 1986 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 2031.707100 9555 1990 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2005.595200 9421 1992 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2020.261600 9495 1994 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2019.777400 9497 1998 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2001.344900 9417 2001 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1979.594500 9340 2021 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1994.895200 9420 2022 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1993.827000 9415 2023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2009.139500 9493 2023 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 2023.476400 9565 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 2049.275000 9691 2027 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 2043.000600 9660 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 2020.493500 9554 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1979.889200 9388 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1988.830100 9398 2026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1961.396200 9275 2030 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1914.421100 9094 2033 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1866.738100 8889 2037 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1860.947900 8855 2035 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1878.166600 8942 2087 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1895.761600 9031 2091 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1903.076300 9068 2093 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1870.996000 8924 2093 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1866.721000 8917 2096 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1822.363100 8706 2097 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1866.921800 8940 2100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1879.517500 9035 2103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1886.365300 9075 2105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1920.949300 9244 2106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1945.052800 9348 2108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1931.545000 9242 2107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1946.252200 9320 2110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1966.400500 9463 2110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1950.581700 9388 2112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1900.802800 9147 2113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1876.562000 9062 2114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1865.344200 9029 2116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1863.812000 9034 2121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1951.383100 9470 2124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1980.744000 9644 2128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1980.653300 9707 2132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1936.318900 9516 2132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1948.769100 9624 2136 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1955.539100 9669 2138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1969.690200 9786 2140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1994.712500 9955 2143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2043.457900 10251 2147 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2050.933900 10392 2148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2021.394800 10291 2153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2018.552700 10291 2154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2036.587400 10404 2160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2038.367100 10428 2160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2056.129500 10532 2163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2061.016100 10560 2164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2052.623300 10535 2167 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2049.319800 10585 2168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2003.273000 10370 2168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1965.369200 10167 2168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1977.446000 10231 2168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1987.607500 10268 2168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1942.616700 10120 2176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1996.663900 10389 2177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2037.147300 10616 2182 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2060.744400 10768 2183 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2013.483900 10550 2185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2038.969300 10689 2185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2088.990500 10981 2193 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2110.096700 11093 2194 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2093.932900 10877 2185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2128.035800 11159 2190 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2173.065400 11397 2193 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 2193.104700 11558 2195 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2151.690300 11446 2207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2107.959600 11248 2213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2081.636300 11139 2215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2089.193900 11208 2221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 2083.048600 11155 2222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 2076.040300 11154 2227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2100.668100 11319 2230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 2118.865600 11424 2234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 2138.170300 11532 2236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 2106.600200 11311 2235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 2100.321500 11336 2236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2068.960200 11210 2239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2076.477300 11372 2243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 2110.357400 11600 2246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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