Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2022 1920.949300 9244 2106 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1945.052800 9348 2108 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1931.545000 9242 2107 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1946.252200 9320 2110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1966.400500 9463 2110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1950.581700 9388 2112 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1900.802800 9147 2113 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1876.562000 9062 2114 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1865.344200 9029 2116 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1863.812000 9034 2121 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1951.383100 9470 2124 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1980.744000 9644 2128 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1980.653300 9707 2132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1936.318900 9516 2132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1948.769100 9624 2136 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1955.539100 9669 2138 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1969.690200 9786 2140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1994.712500 9955 2143 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2043.457900 10251 2147 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2050.933900 10392 2148 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2021.394800 10291 2153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2018.552700 10291 2154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2036.587400 10404 2160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2038.367100 10428 2160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2056.129500 10532 2163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2061.016100 10560 2164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2052.623300 10535 2167 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2049.319800 10585 2168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2003.273000 10370 2168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1965.369200 10167 2168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1977.446000 10231 2168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1987.607500 10268 2168 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1942.616700 10120 2176 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1996.663900 10389 2177 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2037.147300 10616 2182 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2060.744400 10768 2183 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2013.483900 10550 2185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2038.969300 10689 2185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2088.990500 10981 2193 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2110.096700 11093 2194 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2093.932900 10877 2185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2128.035800 11159 2190 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2173.065400 11397 2193 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 2193.104700 11558 2195 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2151.690300 11446 2207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2107.959600 11248 2213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2081.636300 11139 2215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2089.193900 11208 2221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 2083.048600 11155 2222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 2076.040300 11154 2227 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2100.668100 11319 2230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 2118.865600 11424 2234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 2138.170300 11532 2236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 2106.600200 11311 2235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 2100.321500 11336 2236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2068.960200 11210 2239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2076.477300 11372 2243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 2110.357400 11600 2246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 2138.350300 11767 2249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 2150.114700 11829 2250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 2143.436100 11819 2251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 2188.985400 12038 2249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 2174.642500 11900 2248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 2171.382100 11793 2245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 2144.206900 11656 2248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 2161.792800 11769 2251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 2180.588300 11879 2254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 2263.768100 12345 2256 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 2396.517200 13113 2261 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 2327.795900 12723 2269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 2326.351100 12721 2270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 2301.912900 12675 2274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 2295.349000 12677 2279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 2275.091100 13013 2288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 2271.689100 12973 2294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 2223.755400 12736 2295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 2194.572200 12536 2297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 2203.910600 12513 2298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 2216.351600 12528 2297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 2199.494700 12370 2296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 2188.264000 12033 2291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 2183.441300 11840 2290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 2108.933600 11371 2287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 2072.607600 11194 2292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 2072.148500 11281 2299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 2052.378800 11137 2298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 2032.271400 11032 2304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 2052.894700 11168 2310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 2042.843900 11123 2312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 2029.883800 11019 2310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 2031.897000 11051 2313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 2028.821600 11039 2314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 2035.820600 11077 2317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 2033.681800 11083 2320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 2008.202200 10948 2320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1982.455700 10816 2321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 2001.098100 10929 2324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 2017.925500 11014 2325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 2027.181400 11068 2326 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 2006.969600 10951 2327 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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