Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: INV
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 2164.691200 7247 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2200.071600 7346 1622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2184.667100 7279 1620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2150.367700 7155 1619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2161.680300 7173 1618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2139.708800 7099 1617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2128.080400 7061 1616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2144.840400 7047 1614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2176.688200 7132 1613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2183.526800 7211 1614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2185.816600 7224 1614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2158.396900 7135 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2125.793400 6993 1609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2111.979700 6942 1608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2113.588800 6954 1609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2121.421100 6969 1609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2093.425100 6876 1608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2075.776600 6817 1607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2088.027100 6857 1608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2114.457100 6952 1608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2099.979400 6966 1609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2074.352600 6844 1607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2060.250500 6823 1607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2054.439600 6790 1606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2028.237100 6794 1608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2006.105400 6719 1610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1988.077200 6643 1607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1967.580500 6547 1606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1978.596100 6588 1605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1986.461400 6610 1605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1955.674100 6533 1607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1944.874900 6500 1606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1935.510900 6472 1606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1905.131400 6367 1607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1889.119300 6338 1610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1913.908000 6420 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1915.362900 6423 1608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1914.597900 6518 1609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1951.488700 6671 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1965.771600 6623 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1960.671100 6610 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1957.425400 6601 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1970.581600 6654 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1965.698800 6628 1610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1955.496300 6599 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1945.591200 6586 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1929.273800 6585 1614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1935.269100 6600 1613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1941.547200 6609 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1958.211500 6676 1612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1974.514300 6739 1611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1952.095300 6708 1613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1957.148900 6770 1616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1925.369700 6668 1617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1907.352700 6710 1619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1881.030200 6627 1622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1887.140000 6655 1623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1904.663600 6769 1624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1908.358300 6775 1625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1890.793200 6714 1625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1879.935800 6691 1628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1886.325300 6716 1629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1883.092600 6754 1631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1852.232000 6618 1632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1865.454500 6676 1636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1863.810800 6662 1636 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1854.573900 6639 1637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1867.982500 6711 1640 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1886.308200 6774 1641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1883.062700 6765 1641 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1893.936900 6809 1644 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1890.412800 6821 1646 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1900.890300 6859 1646 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1903.896800 6877 1648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1906.813800 6877 1647 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1910.651800 6913 1650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1922.860800 6948 1649 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1914.414900 6923 1650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1909.763800 6898 1650 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1946.287700 7025 1648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1958.263800 7041 1648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1960.522900 7049 1648 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1944.635900 7010 1651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1919.610000 6909 1649 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1912.896900 6893 1651 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1897.556400 6849 1653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1898.049800 6868 1653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1876.887500 6795 1653 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1853.982500 6716 1656 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1846.249100 6692 1658 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1886.021400 6864 1660 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1898.906600 6916 1662 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1907.728700 6943 1662 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1932.046600 7066 1667 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1936.938400 7094 1668 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1952.902500 7151 1669 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1967.482400 7203 1670 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1978.558500 7249 1673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2019.106400 7403 1673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2014.386800 7418 1673 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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