Historial del Fondo

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RUN: 8352-6 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
796 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1348.522300 111651 8076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1347.764600 110928 8059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1348.045400 110098 8039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1348.268500 109638 8028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1343.971100 108302 8026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1342.554400 107213 7999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1341.525300 105735 7977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1341.732000 104737 7951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1341.202800 103650 7939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1340.179000 102449 7942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1339.776000 101203 7892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1339.795300 100362 7881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1339.769200 98882 7871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1339.208300 98373 7863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1336.651200 98146 7872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1336.058500 96674 7849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1335.157200 94447 7842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1335.314300 93835 7837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1335.695500 93936 7840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1334.465300 92895 7838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1334.542900 92264 7819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1334.834400 91536 7729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1334.699000 90844 7723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1334.182400 90697 7720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1332.832500 89861 7732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1332.349000 88932 7720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1332.179000 89711 7719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1332.117200 89322 7717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1330.423800 89110 7732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1330.190900 88867 7725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1329.861900 88786 7705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1328.306400 88379 7698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1327.028300 87424 7711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1325.894300 87260 7707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1325.236100 87214 7716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1325.051400 87134 7716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1324.596300 87328 7735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1323.629200 87766 7758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1322.828100 87665 7739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1322.545000 87795 7745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1321.740000 87808 7758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1321.908500 87881 7682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1320.684700 88057 7697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1320.423600 88023 7696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1319.393500 88149 7709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1318.217200 87333 7711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1317.598200 86759 7715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1316.441700 86973 7739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1316.792200 86940 7737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1316.468500 86990 7745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1315.748200 86950 7754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1315.345300 86985 7740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1314.211900 87086 7758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1313.877400 87025 7757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1313.758200 87201 7766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1313.397100 87168 7769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1313.092900 87170 7782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1312.552900 87280 7797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1312.204700 87254 7796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1311.984100 87337 7808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1311.807700 87586 7828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1311.920400 87811 7831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1311.523300 88129 7870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1311.719500 88051 7803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1311.656400 88624 7813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1311.346400 88746 7822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1309.520600 89115 7850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1308.806500 88586 7845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1308.683400 88461 7853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1308.547100 88524 7860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1307.678900 88750 7909 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1306.183000 88741 7920 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1305.891400 88507 7890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1305.318600 88573 7896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1305.842400 88779 7907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1305.702300 89427 7922 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1305.121800 90619 7947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1305.364500 90518 7942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1304.523500 90454 7951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1304.156600 90922 7966 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1303.967800 91313 7981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1303.543100 91844 8002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1303.659500 91848 8002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1305.273200 92189 7901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1305.251000 92188 7905 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1304.071300 92608 7935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1303.144800 92217 7930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1302.564600 91695 7928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1302.561200 91321 7938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1302.303600 91545 7941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1302.238200 91582 7957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1301.781500 91277 7955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1301.353800 91201 7964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1301.340900 89587 7968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1301.555100 89416 7957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1300.479700 89285 7979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1299.591900 88970 7974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1299.833000 88730 7978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1297.699800 88365 7988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1297.875700 87817 7987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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