Historial del Fondo

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RUN: 8352-6 | Serie: SIMPLE
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742 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/05/2025 1526.363200 257127 10671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1525.912100 256433 10639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1525.933500 257455 10673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1526.070700 257071 10667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1526.072400 258929 10692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1525.576900 258070 10680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1525.604100 257462 10683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1525.536500 257596 10695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1525.497600 258009 10693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1525.227800 258257 10714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1525.601600 257537 10701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1525.524600 257596 10712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1525.235900 256805 10708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1525.239900 256667 10621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1524.569200 257386 10630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1523.690500 256788 10623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1523.700300 255633 10595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1523.468900 255585 10599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1522.838900 256281 10607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1522.781900 255347 10581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1522.717400 254911 10585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1522.388500 254013 10548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1522.428700 253149 10534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1521.748200 252854 10546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1521.172600 252165 10533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1520.750400 251641 10533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1520.764700 251018 10518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1519.956700 251242 10552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1520.019300 250412 10530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1519.512200 249860 10521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1519.582500 249691 10534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1519.640700 249635 10457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1518.960800 249656 10474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1517.474300 249049 10470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1517.071000 248828 10472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1516.046300 248675 10478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1515.513800 248623 10494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1514.331200 249177 10517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1513.750800 248127 10506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1513.292000 248390 10522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1512.576200 248591 10532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1512.254300 248207 10552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1512.184600 248419 10533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1511.843000 247878 10519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1511.351600 247789 10524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1511.386900 247545 10532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1511.395200 248311 10551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1511.225800 248438 10576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1510.881300 248002 10569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1510.849500 247968 10573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1511.007500 248820 10578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1510.779100 249021 10569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1510.150600 249904 10612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1509.641500 249530 10606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1510.082600 249720 10522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1509.898600 250146 10533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1509.639700 250461 10537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1508.505900 251712 10583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1508.069600 251247 10576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1507.724500 251704 10591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1507.335600 251580 10593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1507.237600 251439 10598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1506.483700 251814 10590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1506.535200 251748 10586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1506.364200 252164 10596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1505.948600 252363 10611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1505.363000 252437 10621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1504.245300 253692 10658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1504.024400 253491 10655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1504.346000 254543 10667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1504.804200 254640 10673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1504.448400 254729 10680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1503.851500 256276 10724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1503.689300 255763 10718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1503.488000 255619 10636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1502.988400 255780 10643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1502.848100 257500 10646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1502.197300 258477 10675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1501.544700 258079 10668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1501.127800 258394 10682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1501.446900 258781 10685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1501.907100 259141 10695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1501.454400 259010 10712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1501.577500 258169 10698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1501.432500 258562 10710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1500.961000 258089 10659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1500.736900 257893 10663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1500.439100 258336 10699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1500.477200 258008 10691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1499.890600 258361 10702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1499.350100 258357 10705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1499.018500 258372 10716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1498.430200 259496 10745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1498.267000 258606 10723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1497.817900 258859 10743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1497.786700 259211 10762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1497.356900 259232 10681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1496.467100 260355 10722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1495.657300 258991 10712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1494.615500 259982 10748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 742 registros
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