Historial del Fondo

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RUN: 8352-6 | Serie: SIMPLE
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773 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2025 1533.863800 246357 10471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1533.486500 246753 10420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1533.397700 247676 10440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1533.151200 247339 10437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1533.250700 247367 10441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1533.183700 247859 10450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1533.194500 248587 10461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1532.675000 248527 10486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1533.027800 247932 10477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1532.347000 247813 10484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1532.505900 248337 10473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1532.083000 248318 10487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1531.064700 248406 10516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1531.210100 247935 10508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1531.447600 249091 10520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1530.998000 249778 10535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1530.580500 250704 10561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1530.381500 250496 10558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1529.971600 250675 10565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1529.696200 252411 10588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1529.990600 252656 10593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1529.221500 253145 10630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1529.104600 252810 10533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1528.577900 254977 10544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1528.337700 253332 10551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1528.113400 253669 10568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1527.189800 254929 10601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1526.723200 254524 10597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1526.730300 254882 10612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1526.540300 255595 10623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1526.991500 256321 10636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1526.363200 257127 10671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1525.912100 256433 10639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1525.933500 257455 10673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1526.070700 257071 10667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1526.072400 258929 10692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1525.576900 258070 10680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1525.604100 257462 10683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1525.536500 257596 10695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1525.497600 258009 10693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1525.227800 258257 10714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1525.601600 257537 10701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1525.524600 257596 10712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1525.235900 256805 10708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1525.239900 256667 10621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1524.569200 257386 10630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1523.690500 256788 10623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1523.700300 255633 10595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1523.468900 255585 10599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1522.838900 256281 10607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1522.781900 255347 10581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1522.717400 254911 10585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1522.388500 254013 10548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1522.428700 253149 10534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1521.748200 252854 10546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1521.172600 252165 10533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1520.750400 251641 10533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1520.764700 251018 10518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1519.956700 251242 10552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1520.019300 250412 10530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1519.512200 249860 10521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1519.582500 249691 10534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1519.640700 249635 10457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1518.960800 249656 10474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1517.474300 249049 10470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1517.071000 248828 10472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1516.046300 248675 10478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1515.513800 248623 10494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1514.331200 249177 10517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1513.750800 248127 10506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1513.292000 248390 10522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1512.576200 248591 10532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1512.254300 248207 10552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1512.184600 248419 10533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1511.843000 247878 10519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1511.351600 247789 10524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1511.386900 247545 10532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1511.395200 248311 10551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1511.225800 248438 10576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1510.881300 248002 10569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1510.849500 247968 10573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1511.007500 248820 10578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1510.779100 249021 10569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1510.150600 249904 10612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1509.641500 249530 10606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1510.082600 249720 10522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1509.898600 250146 10533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1509.639700 250461 10537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1508.505900 251712 10583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1508.069600 251247 10576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1507.724500 251704 10591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1507.335600 251580 10593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1507.237600 251439 10598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1506.483700 251814 10590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1506.535200 251748 10586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1506.364200 252164 10596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1505.948600 252363 10611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1505.363000 252437 10621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1504.245300 253692 10658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1504.024400 253491 10655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 773 registros
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