Historial del Fondo

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RUN: 8352-6 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
796 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1570.352200 205261 9521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1569.891500 205558 9517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1569.573600 205744 9524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1569.212000 205981 9534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1568.858800 206268 9560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1568.471000 205812 9555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1567.931900 205602 9561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1567.795100 206048 9567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1568.220200 206489 9591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1568.032900 207864 9612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1566.154100 209489 9604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1565.944100 209203 9597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1565.521400 209875 9626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1564.724300 209784 9595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1564.350700 210265 9601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1564.714900 211334 9632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1564.804600 211249 9632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1564.497800 211992 9648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1563.944200 212198 9659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1563.606600 212287 9671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1562.927200 212854 9705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1562.576500 213303 9726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1562.477700 214164 9728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1562.452700 215336 9685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1562.034400 215126 9681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1561.892800 215304 9696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1561.521800 216089 9714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1561.681300 216582 9736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1561.589200 217710 9775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1561.546300 217532 9774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1561.453700 217954 9783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1561.352200 217875 9789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1561.282100 217985 9802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1560.927500 218212 9797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1560.652000 217750 9794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1560.804600 218345 9804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1560.722000 218717 9816 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1561.009700 219430 9835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1560.088600 219420 9866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1559.752500 219234 9865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1559.796200 219440 9873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1560.102600 219636 9890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1559.964800 219931 9902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1559.283300 220786 9940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1559.202500 220640 9936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1558.952200 221029 9858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1558.889900 221334 9866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1558.540200 221625 9876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1557.568000 222468 9908 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1557.590900 222229 9906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1557.288500 222471 9911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1557.118900 222579 9919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1556.854600 222565 9949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1556.603100 222373 9948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1556.478400 222865 9959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1556.255000 223024 9949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1555.996700 223410 9965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1555.327000 224003 9985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1555.031900 223650 9980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1554.829700 223753 9988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1554.949200 224253 10009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1554.569700 224761 10018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1553.908200 225550 10052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1553.716900 225450 10050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1553.877100 226087 10064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1553.569800 227090 10084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1553.460700 227201 10012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1552.733600 227734 10035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1552.471500 227392 10032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1552.542600 228237 10044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1552.373200 228835 10061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1551.718500 228402 10064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1551.256400 229176 10095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1551.106300 228891 10090 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1551.190000 229343 10098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1551.532500 229754 10081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1551.242900 230089 10090 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1549.420300 230048 10106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1549.255700 230190 10122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1548.713600 231047 10151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1548.355800 230787 10146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1548.082800 231016 10160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1548.201600 232511 10161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1548.043700 233914 10180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1547.942800 234199 10106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1547.622200 233717 10099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1547.665300 234359 10107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1547.155300 234615 10118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1546.978500 235176 10133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1545.892800 235377 10153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1546.082900 235077 10148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1545.952500 235023 10151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1545.610900 235152 10161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1545.835700 235472 10177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1544.695100 235156 10176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1544.845300 235635 10189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1544.799600 235671 10199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1544.647900 236095 10203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1543.927400 236743 10236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1543.646500 236834 10239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 796 registros
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