Historial del Fondo

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RUN: 8352-6 | Serie: SIMPLE
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742 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/10/2025 1556.478400 222865 9959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1556.255000 223024 9949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1555.996700 223410 9965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1555.327000 224003 9985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1555.031900 223650 9980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1554.829700 223753 9988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1554.949200 224253 10009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1554.569700 224761 10018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1553.908200 225550 10052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1553.716900 225450 10050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1553.877100 226087 10064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1553.569800 227090 10084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1553.460700 227201 10012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1552.733600 227734 10035 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1552.471500 227392 10032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1552.542600 228237 10044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1552.373200 228835 10061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1551.718500 228402 10064 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1551.256400 229176 10095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1551.106300 228891 10090 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1551.190000 229343 10098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1551.532500 229754 10081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1551.242900 230089 10090 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1549.420300 230048 10106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1549.255700 230190 10122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1548.713600 231047 10151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1548.355800 230787 10146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1548.082800 231016 10160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1548.201600 232511 10161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1548.043700 233914 10180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1547.942800 234199 10106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1547.622200 233717 10099 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1547.665300 234359 10107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1547.155300 234615 10118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1546.978500 235176 10133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1545.892800 235377 10153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1546.082900 235077 10148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1545.952500 235023 10151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1545.610900 235152 10161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1545.835700 235472 10177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1544.695100 235156 10176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1544.845300 235635 10189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1544.799600 235671 10199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1544.647900 236095 10203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1543.927400 236743 10236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1543.646500 236834 10239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1543.410900 237368 10241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1542.255200 238209 10286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1541.012200 237571 10276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1540.322500 237773 10295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1540.291700 238090 10241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1540.096800 238369 10247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1539.395000 239495 10274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1538.998100 239318 10269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1538.711000 239165 10278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1537.668000 239675 10284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1536.999200 239748 10297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1535.904500 242328 10330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1536.068100 242058 10326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1535.753200 242311 10341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1535.667200 242555 10336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1535.040400 242489 10343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1534.620000 244127 10391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1534.182200 243971 10388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1533.941300 244952 10424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1533.706600 244654 10422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1533.722700 246537 10470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1533.790300 246295 10465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1533.968000 246607 10459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1533.863800 246357 10471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1533.486500 246753 10420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1533.397700 247676 10440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1533.151200 247339 10437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1533.250700 247367 10441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1533.183700 247859 10450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1533.194500 248587 10461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1532.675000 248527 10486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1533.027800 247932 10477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1532.347000 247813 10484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1532.505900 248337 10473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1532.083000 248318 10487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1531.064700 248406 10516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1531.210100 247935 10508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1531.447600 249091 10520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1530.998000 249778 10535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1530.580500 250704 10561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1530.381500 250496 10558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1529.971600 250675 10565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1529.696200 252411 10588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1529.990600 252656 10593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1529.221500 253145 10630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1529.104600 252810 10533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1528.577900 254977 10544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1528.337700 253332 10551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1528.113400 253669 10568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1527.189800 254929 10601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1526.723200 254524 10597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1526.730300 254882 10612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1526.540300 255595 10623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1526.991500 256321 10636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 742 registros
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