Historial del Fondo

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RUN: 8352-6 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
742 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/03/2024 1417.395100 155825 8876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1417.016400 153969 8866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1416.560900 153416 8763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1415.734000 153371 8766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1415.281000 154913 8782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1413.171200 153786 8761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1412.897000 153354 8761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1413.193700 152955 8756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1413.364600 152251 8752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1412.936300 152187 8766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1413.122400 151612 8756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1412.830100 151129 8721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1412.770100 150407 8708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1412.423400 149830 8701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1411.834800 149675 8717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1411.897200 148782 8699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1411.249700 147836 8690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1411.379700 147978 8694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1410.836700 147238 8694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1409.849900 146113 8684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1409.854300 145007 8659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1408.178900 144209 8655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1407.096500 143213 8647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1407.018600 142720 8542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1406.670500 142452 8541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1406.325800 140384 8514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1403.718100 139912 8508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1402.538400 137993 8489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1402.058400 137445 8488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1400.588300 137869 8501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1400.144900 137008 8480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1399.773400 136228 8483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1398.692700 135808 8463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1397.915500 135726 8462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1396.877200 135447 8474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1397.163200 134194 8449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1397.384200 133233 8439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1397.359500 132286 8437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1396.915500 131925 8444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1395.487000 130262 8443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1394.884200 128206 8404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1394.363600 125867 8389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1393.871900 123687 8357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1393.517800 122675 8358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1394.562800 121353 8253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1394.783800 119469 8230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1395.207300 118341 8220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1395.037900 118243 8213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1393.877100 118079 8225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1392.985400 117112 8212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1392.847500 116735 8209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1392.306300 115756 8194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1391.255500 114484 8178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1391.011400 113363 8128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1390.284400 112258 8102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1388.451300 111609 8101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1388.218400 112019 8109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1387.291800 111831 8124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1386.758400 110986 8115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1385.789500 110164 8112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1385.333900 109556 8103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1384.061000 109030 8102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1382.336200 109231 8139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1380.860900 108713 8130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1380.122300 108323 8039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1379.637700 108143 8047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1378.542500 108060 8058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1378.490200 107857 8053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1377.834000 107860 8051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1377.654900 107832 8050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1377.090100 107739 8058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1376.093200 107785 8074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1375.575900 107492 8069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1375.327900 107575 8077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1374.010200 107709 8060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1373.132300 107501 8067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1373.339500 107574 8081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1372.929700 107521 8080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1372.414200 107515 8089 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1372.107400 107722 8108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1371.236100 107833 8121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1370.260600 108186 8147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1369.116900 108003 8133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1368.725400 107987 8139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1369.176000 108633 8149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1369.060400 110218 8059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1368.708600 111127 8083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1367.610000 110590 8080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1366.610300 111151 8104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1366.828600 111132 8101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1366.028400 112553 8126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1366.196100 112555 8124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1366.190000 112936 8138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1366.085700 113149 8121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1365.662300 113816 8151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1365.779300 113802 8149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1366.876000 114295 8172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1367.461400 114463 8185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1367.527800 114551 8196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1366.821000 115823 8228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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