Historial del Fondo

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RUN: 8352-6 | Serie: SIMPLE
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Registros Históricos
796 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1395.207300 118341 8220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1395.037900 118243 8213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1393.877100 118079 8225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1392.985400 117112 8212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1392.847500 116735 8209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1392.306300 115756 8194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1391.255500 114484 8178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1391.011400 113363 8128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1390.284400 112258 8102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1388.451300 111609 8101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1388.218400 112019 8109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1387.291800 111831 8124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1386.758400 110986 8115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1385.789500 110164 8112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1385.333900 109556 8103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1384.061000 109030 8102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1382.336200 109231 8139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1380.860900 108713 8130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1380.122300 108323 8039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1379.637700 108143 8047 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1378.542500 108060 8058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1378.490200 107857 8053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1377.834000 107860 8051 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1377.654900 107832 8050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1377.090100 107739 8058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1376.093200 107785 8074 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1375.575900 107492 8069 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1375.327900 107575 8077 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1374.010200 107709 8060 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1373.132300 107501 8067 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1373.339500 107574 8081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1372.929700 107521 8080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1372.414200 107515 8089 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1372.107400 107722 8108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1371.236100 107833 8121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1370.260600 108186 8147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1369.116900 108003 8133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1368.725400 107987 8139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1369.176000 108633 8149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1369.060400 110218 8059 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1368.708600 111127 8083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1367.610000 110590 8080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1366.610300 111151 8104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1366.828600 111132 8101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1366.028400 112553 8126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1366.196100 112555 8124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1366.190000 112936 8138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1366.085700 113149 8121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1365.662300 113816 8151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1365.779300 113802 8149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1366.876000 114295 8172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1367.461400 114463 8185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1367.527800 114551 8196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1366.821000 115823 8228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1365.720000 115240 8227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1365.626900 115501 8239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1364.833200 115669 8233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1362.710400 116603 8288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1361.581000 116430 8190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1360.868200 117302 8211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1361.895000 118623 8231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1361.077500 119842 8264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1360.906200 121111 8306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1361.443200 120949 8300 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1361.798400 121994 8315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1361.892500 122499 8331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1362.330800 122918 8344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1361.766200 124026 8363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1361.714400 123867 8324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1360.970600 124222 8333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1359.552800 124409 8356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1359.517100 123803 8349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1359.354900 123767 8353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1359.326900 123742 8366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1359.464900 123729 8379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1358.876800 124217 8395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1359.959900 123860 8389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1358.942800 123440 8297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1358.849800 123112 8301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1358.122500 123681 8314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1357.341300 123857 8338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1357.179500 123593 8331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1356.420200 123156 8328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1355.922300 122893 8326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1355.117800 122186 8328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1354.337900 122065 8342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1353.951100 121591 8330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1353.450300 120828 8320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1352.206800 120114 8315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1352.210800 119761 8278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1351.554200 119429 8296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1350.508100 118656 8278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1351.066500 118161 8271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1350.500100 118041 8282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1349.757900 117465 8266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1350.268700 115919 8236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1350.533800 114797 8229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1349.790600 114440 8213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1349.316900 113510 8207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1349.017400 112950 8102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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