Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/05/2023 154.522400 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 154.760200 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 153.293700 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 154.366100 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 155.101800 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 155.620600 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 156.114500 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 155.664100 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 154.653300 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 153.803700 1 252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 154.163800 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 155.118600 1 253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 154.254700 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 153.089800 1 254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 152.630700 1 256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 154.792600 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 155.866800 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 157.291200 1 257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 157.532000 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 158.995000 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 158.995700 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 158.747100 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 159.046800 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 158.049400 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 158.449300 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 157.277900 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 157.186800 1 258 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 157.241000 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 157.870300 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 158.159600 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 158.089200 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 157.785100 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 156.567200 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 155.540400 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 154.489200 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 155.408700 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 155.905000 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 153.939100 1 259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 152.467300 1 260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 151.410100 1 261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 151.426100 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 151.262500 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 151.221400 2 262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 152.685900 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 153.007200 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 152.899100 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 154.550600 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 156.420700 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 156.951800 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 158.510400 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 158.200900 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 157.490300 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 157.251100 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 154.401500 2 263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 154.767400 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 154.708600 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 157.409400 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 157.113100 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 158.714000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 160.297800 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 159.742000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 161.371600 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 161.144200 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 162.742000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 162.867000 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 162.141900 2 264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 163.769700 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 162.728300 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 162.366600 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 162.285500 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 165.380500 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 167.047500 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 166.886600 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 165.184100 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 166.419700 2 265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 168.740400 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 168.660600 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 166.653600 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 166.725400 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 166.628100 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 165.432700 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 164.043900 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 163.789300 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 164.020300 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 164.430400 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 163.982500 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 162.961500 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 162.120600 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 161.378600 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 161.130000 2 266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 158.439700 2 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 156.622600 1 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 155.926900 1 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 153.419300 1 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 152.691400 1 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 153.377600 1 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 152.719100 1 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 153.167000 1 267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 152.410500 1 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 152.513800 1 268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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