Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2023 149.061900 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 149.073400 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 149.530200 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 150.612800 1 232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 150.580300 1 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 149.426600 1 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 148.356500 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 147.114300 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 146.948300 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 147.884000 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 149.454300 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 149.789900 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 149.216100 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 149.162600 1 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 149.148700 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 150.612700 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 151.226600 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 150.326900 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 152.746700 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 154.438500 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 154.469400 1 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 153.708800 1 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 153.868200 1 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 153.861300 1 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 152.879000 1 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 153.030100 1 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 154.392100 1 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 155.437800 1 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 156.306500 1 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 155.635800 1 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 154.699500 1 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 155.785100 1 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 155.451700 1 239 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 153.848800 1 240 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 153.022600 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 153.504800 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 153.111200 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 151.967900 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 151.638300 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 152.170900 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 153.289200 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 153.239300 1 241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 155.353200 1 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 156.633800 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 158.514900 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 158.323800 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 158.195500 1 242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 159.849400 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 160.171400 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 159.970600 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 160.514900 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 163.627700 1 243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 164.721500 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 164.132000 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 162.311500 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 162.533300 1 245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 162.128800 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 160.422400 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 160.011700 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 160.370500 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 161.207200 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 161.482300 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 162.048000 1 246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 162.239000 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 161.703100 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 159.629300 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 157.274100 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 155.814300 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 155.640600 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 155.504500 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 157.986900 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 159.123100 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 158.445300 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 156.812200 1 247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 156.006800 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 156.748400 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 157.137700 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 156.492700 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 158.033100 1 248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 159.507500 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 161.556200 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 162.078200 1 249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 161.567300 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 160.297800 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 159.633300 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 158.199100 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 157.598100 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 156.830600 1 250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 156.361000 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 156.266400 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 155.557500 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 155.469900 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 152.602200 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 151.448200 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 153.069700 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 153.616000 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 153.802700 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 152.344300 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 152.660100 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 154.018100 1 251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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