Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/03/2022 179.621600 2 302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2022 177.698900 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 180.214100 2 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 186.468500 2 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 190.704500 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 191.405000 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 192.711100 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 196.379500 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 196.563800 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 193.668800 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 201.765900 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 202.449700 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 203.961400 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 206.378600 3 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 208.678800 3 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 209.041600 3 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 207.432100 3 313 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 204.768800 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 209.007100 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 210.895100 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 209.991400 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 206.302200 3 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 206.858700 3 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 206.579100 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 205.329400 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 206.464100 3 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 205.843600 3 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 204.837400 3 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 201.010600 3 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 203.128900 3 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 206.445800 3 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 205.380100 3 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 206.206900 3 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 211.853900 3 317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 214.174700 3 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 212.179900 3 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 212.132100 3 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 214.636000 3 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 214.820100 3 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 217.343600 3 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 218.363100 3 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 213.934600 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 211.881400 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 212.636400 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 211.029100 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 213.728600 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 216.017800 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 216.315500 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 214.829900 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 214.858100 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 213.807600 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 215.113200 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 214.527900 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 213.486200 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 213.480600 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 212.447700 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 210.176300 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 207.859100 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 211.913400 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 215.009100 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 213.060500 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 214.264700 3 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 216.355700 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 218.530600 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 219.848700 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 217.277200 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 213.615400 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 216.198800 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 217.910000 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 217.361200 3 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 215.720900 3 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 216.618900 3 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 216.313200 3 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 221.596000 3 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 221.091400 3 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 222.133600 3 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 224.714800 3 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 226.551400 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 226.749400 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 228.670300 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 229.484200 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 229.760300 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 229.054000 3 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 228.758400 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 228.256100 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 228.723800 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 228.127700 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 227.812700 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 227.224600 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 225.790000 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 226.223800 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 226.095700 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 227.792800 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 229.177600 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 231.257700 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 230.413900 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 230.412700 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 229.666600 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 230.933300 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 230.581900 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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