Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/10/2021 228.152100 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 228.660600 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 226.052900 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 223.833500 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 222.758900 3 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 224.028100 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 223.426900 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 219.191100 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 221.530900 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 221.425300 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 222.703000 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 223.511600 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 223.062000 3 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 224.496200 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 226.576800 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 226.347300 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 227.513800 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 225.567000 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 224.470700 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 223.777900 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 228.559600 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 230.492400 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 232.081600 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 232.698300 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 234.046500 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 232.716900 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 234.684800 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 237.141400 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 236.990400 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 235.509800 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 235.268000 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 235.386300 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 233.693600 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 231.325500 4 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 229.939300 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 228.584000 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 230.348900 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 229.089800 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 225.014100 4 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 222.367500 4 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 224.312000 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 228.176400 4 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2021 227.546500 4 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2021 230.293700 4 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2021 231.741100 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2021 232.180400 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2021 233.583100 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2021 234.309100 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2021 233.435800 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2021 233.127900 4 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2021 234.307100 4 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2021 234.525100 4 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2021 232.316700 4 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2021 231.575900 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2021 229.945100 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2021 232.150700 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2021 227.658400 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2021 226.269300 4 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2021 230.556500 4 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2021 234.475300 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2021 237.033100 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2021 234.574900 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2021 233.587200 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2021 233.524400 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2021 240.379900 5 359 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2021 239.917600 5 358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2021 238.863500 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2021 237.483200 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2021 235.939500 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2021 234.301100 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 239.442700 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 239.118800 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 240.564800 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 241.260100 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 243.239300 5 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 244.056100 5 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 244.456100 5 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 245.187400 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 243.104600 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 240.522800 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 239.159300 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 240.419000 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 240.926500 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 241.927100 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 243.673900 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 244.645400 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 244.590900 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 244.509800 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 243.116000 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 243.237100 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 244.233400 5 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 244.789700 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 244.090100 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 245.713900 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 246.164900 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 243.724100 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 242.148000 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 240.913000 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 240.171200 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 239.131900 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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