Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2022 211.881400 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 212.636400 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 211.029100 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 213.728600 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 216.017800 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 216.315500 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 214.829900 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 214.858100 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 213.807600 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 215.113200 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 214.527900 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 213.486200 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 213.480600 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 212.447700 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 210.176300 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 207.859100 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 211.913400 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 215.009100 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 213.060500 3 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 214.264700 3 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 216.355700 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 218.530600 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 219.848700 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 217.277200 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 213.615400 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 216.198800 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 217.910000 3 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 217.361200 3 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 215.720900 3 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 216.618900 3 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 216.313200 3 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 221.596000 3 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 221.091400 3 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 222.133600 3 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 224.714800 3 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 226.551400 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 226.749400 3 325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 228.670300 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 229.484200 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 229.760300 3 326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 229.054000 3 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 228.758400 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 228.256100 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 228.723800 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 228.127700 3 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 227.812700 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 227.224600 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 225.790000 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 226.223800 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 226.095700 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 227.792800 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 229.177600 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 231.257700 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 230.413900 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 230.412700 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 229.666600 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 230.933300 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 230.581900 3 328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 228.152100 3 329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2021 228.660600 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2021 226.052900 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2021 223.833500 3 331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2021 222.758900 3 333 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2021 224.028100 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2021 223.426900 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2021 219.191100 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2021 221.530900 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2021 221.425300 3 336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2021 222.703000 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2021 223.511600 3 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2021 223.062000 3 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2021 224.496200 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2021 226.576800 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2021 226.347300 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2021 227.513800 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2021 225.567000 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2021 224.470700 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2021 223.777900 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2021 228.559600 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2021 230.492400 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2021 232.081600 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2021 232.698300 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2021 234.046500 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2021 232.716900 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2021 234.684800 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2021 237.141400 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2021 236.990400 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2021 235.509800 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2021 235.268000 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2021 235.386300 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2021 233.693600 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2021 231.325500 4 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2021 229.939300 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2021 228.584000 4 340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2021 230.348900 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2021 229.089800 4 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2021 225.014100 4 346 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2021 222.367500 4 347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2021 224.312000 4 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2021 228.176400 4 349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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