Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/05/2021 236.716000 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 235.571400 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 234.207000 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 235.969200 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 232.422000 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 231.708300 5 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 231.057400 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 232.299200 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 234.376000 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 238.150700 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 239.641300 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 237.836900 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 237.299100 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 236.707700 4 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 238.219400 4 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 239.398900 4 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 243.117400 5 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 242.436700 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 241.683200 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 240.872800 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 239.736100 4 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 237.161600 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 235.848000 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 237.522300 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 238.573600 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 238.162200 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 237.202300 4 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 236.640100 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 233.950600 4 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 233.238000 4 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 235.827600 4 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 238.184900 4 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 236.427200 4 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 237.627400 4 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 237.283100 4 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 236.632900 4 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 232.834100 4 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 232.533200 4 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 231.147400 4 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 231.487600 4 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 227.868200 4 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 230.132500 4 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 234.100000 4 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 236.605800 4 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 237.359200 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 238.956700 5 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 238.089700 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 239.647200 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 237.812500 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 239.681100 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 240.705600 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 235.938100 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 233.478100 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 233.112600 5 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 237.767200 5 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 240.420000 5 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 245.546800 5 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 244.218100 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 244.136000 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 240.323000 5 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 248.493200 5 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 248.427300 6 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 250.404700 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 253.031700 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 259.053000 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 258.429700 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 262.473600 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 262.567000 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 260.948500 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 260.178400 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 259.801800 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 258.630500 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 255.963000 6 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 254.003100 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 252.214700 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 249.586300 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 250.389400 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 248.421100 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 243.368700 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 239.093800 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 241.395100 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 243.947900 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 248.810300 5 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 251.647500 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 249.202900 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 251.302100 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 250.713900 5 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 246.652800 5 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 244.087800 5 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 243.878600 5 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 245.489500 5 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 243.670900 5 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 243.342600 5 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 241.938900 5 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 242.616400 5 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 238.447700 4 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 237.826300 4 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 236.834400 4 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 234.722000 4 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 230.863500 4 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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