Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2021 234.100000 4 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 236.605800 4 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 237.359200 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 238.956700 5 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 238.089700 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 239.647200 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 237.812500 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 239.681100 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 240.705600 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 235.938100 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 233.478100 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 233.112600 5 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 237.767200 5 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 240.420000 5 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 245.546800 5 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 244.218100 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 244.136000 5 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 240.323000 5 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 248.493200 5 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 248.427300 6 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 250.404700 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 253.031700 6 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 259.053000 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 258.429700 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 262.473600 6 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 262.567000 6 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 260.948500 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2021 260.178400 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2021 259.801800 6 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2021 258.630500 6 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2021 255.963000 6 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2021 254.003100 5 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2021 252.214700 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2021 249.586300 5 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2021 250.389400 5 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2021 248.421100 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2021 243.368700 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2021 239.093800 5 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2021 241.395100 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2021 243.947900 5 366 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2021 248.810300 5 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2021 251.647500 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2021 249.202900 5 357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2021 251.302100 5 355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2021 250.713900 5 353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2021 246.652800 5 351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2021 244.087800 5 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2021 243.878600 5 350 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2021 245.489500 5 348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2021 243.670900 5 345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2021 243.342600 5 341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2021 241.938900 5 339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2021 242.616400 5 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2021 238.447700 4 337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2021 237.826300 4 330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2021 236.834400 4 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2021 234.722000 4 327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2020 230.863500 4 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2020 230.893400 4 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 226.948800 4 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 225.275600 4 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 225.345600 4 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 225.169200 4 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 223.684400 4 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 224.196700 4 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 226.820000 4 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 227.699100 4 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 225.619000 4 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 223.860900 4 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 223.960400 4 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 223.850700 4 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 223.746400 4 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 223.800800 4 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 223.221600 4 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 223.128000 4 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 220.617000 4 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 218.898500 4 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 218.368800 4 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 216.010800 4 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 219.276500 4 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 218.425100 4 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 217.492100 4 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 218.978500 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 217.848700 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 216.488300 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 215.116400 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 215.808400 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 214.883900 3 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 215.306100 3 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 212.350800 3 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 210.926300 3 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 210.326300 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 211.738700 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 214.920700 3 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 210.401500 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 209.336800 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 203.489600 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 201.117000 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 199.123500 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 197.608600 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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