Historial del Fondo

SECURITY EMERGING M.

RUN: 8323-2 | Serie: A
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2020 230.893400 4 324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2020 226.948800 4 323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2020 225.275600 4 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2020 225.345600 4 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2020 225.169200 4 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2020 223.684400 4 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2020 224.196700 4 318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2020 226.820000 4 322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2020 227.699100 4 321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2020 225.619000 4 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2020 223.860900 4 320 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2020 223.960400 4 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2020 223.850700 4 319 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2020 223.746400 4 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2020 223.800800 4 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2020 223.221600 4 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2020 223.128000 4 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2020 220.617000 4 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2020 218.898500 4 316 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2020 218.368800 4 315 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2020 216.010800 4 314 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2020 219.276500 4 312 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2020 218.425100 4 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2020 217.492100 4 310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2020 218.978500 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2020 217.848700 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2020 216.488300 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2020 215.116400 3 307 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2020 215.808400 3 306 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2020 214.883900 3 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2020 215.306100 3 305 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2020 212.350800 3 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2020 210.926300 3 304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2020 210.326300 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2020 211.738700 3 301 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2020 214.920700 3 298 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2020 210.401500 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2020 209.336800 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2020 203.489600 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2020 201.117000 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2020 199.123500 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2020 197.608600 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2020 199.901300 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2020 199.693300 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2020 202.084000 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2020 201.748700 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2020 202.623500 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2020 203.225900 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2020 203.719300 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2020 202.579500 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2020 201.266700 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2020 200.649400 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2020 200.039600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2020 203.012500 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2020 202.968700 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2020 200.955300 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2020 199.255100 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2020 198.146000 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2020 196.769200 2 287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2020 195.031000 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2020 192.979600 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2020 193.611200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2020 192.529000 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2020 190.857900 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2020 190.841000 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2020 188.799200 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2020 188.998900 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2020 192.320100 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2020 192.352000 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2020 193.176100 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2020 196.627300 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2020 198.532900 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2020 197.777200 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2020 195.643000 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2020 193.449100 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2020 193.237800 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2020 192.950000 2 293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2020 193.443900 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2020 195.087900 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2020 196.116600 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2020 199.297800 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2020 200.857200 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2020 199.708000 2 295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2020 198.309500 2 294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2020 200.479200 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2020 199.816300 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2020 199.259300 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2020 198.221800 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2020 197.179100 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2020 193.707200 2 292 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2020 192.763100 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2020 195.397300 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2020 196.108300 2 291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2020 194.696400 2 290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2020 193.929500 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2020 194.091700 2 289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2020 193.558300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2020 193.369300 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2020 192.576700 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2020 194.090900 2 288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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