Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/11/2023 2064.461100 13480 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2061.788200 13468 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2059.394200 13454 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2059.647600 13460 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2058.626500 13467 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2058.445900 13466 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2055.584400 13447 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2055.277000 13444 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 2056.488900 13517 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 2053.295100 13499 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 2054.259800 13497 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 2055.260300 13524 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 2052.638100 13507 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 2049.287300 13485 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 2043.520200 13447 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 2041.024800 13472 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 2034.843500 13438 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 2031.743300 13643 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 2030.299600 13633 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 2020.695000 13570 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 2010.945200 13505 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 2012.459500 13510 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 2016.400000 13542 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 2016.223700 13554 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 2017.707000 13588 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 2018.348700 13593 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 2020.554100 13608 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 2024.173500 13637 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 2028.009500 13666 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 2037.094700 13773 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 2039.788900 13790 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 2038.308800 13781 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 2036.694000 13765 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 2035.752400 13774 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2031.314000 13804 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2022.683700 13783 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2019.548100 13869 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2017.425200 13860 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2020.556300 13881 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2023.333600 13904 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2025.047500 13939 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2027.947600 13972 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2029.481100 13985 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2031.599400 14000 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2035.232800 14027 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2033.874600 14024 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2036.500800 14042 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2039.544600 14080 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2043.586400 14115 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2043.696100 14111 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2043.239100 14108 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2046.503900 14296 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2045.619000 14235 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2044.668300 14230 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2041.240000 14204 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2039.775100 14198 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2041.845600 14221 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2038.324600 14224 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2037.054900 14215 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2037.891700 14221 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2039.081400 14228 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2037.494300 14225 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2029.771700 14172 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 2025.524700 14147 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2029.948500 14199 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2030.911400 14208 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2027.509900 14195 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2028.647500 14213 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2030.107700 14330 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2028.854800 14321 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2032.991900 14351 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 2035.604300 14368 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2035.671600 14368 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 2039.831300 14398 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2042.170200 14439 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2042.451500 14443 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2039.749100 14423 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2036.636100 14409 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2037.413200 14462 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2039.186000 14477 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2043.230800 14490 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2044.822700 14503 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2033.608400 14444 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2030.202800 14421 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2030.994700 14181 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2032.220300 14196 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2029.554100 14184 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2026.993700 14186 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 2021.630900 14196 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 2024.662200 14213 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 2025.984200 14281 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 2027.147300 14292 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 2021.089100 14078 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 2017.730900 14055 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 2011.913100 14026 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 2011.134300 14021 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 2008.974800 14044 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 2005.965500 14046 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 2005.682500 14046 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 2008.804400 14095 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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