Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: A
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Registros Históricos
1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 2118.577500 18093 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 2116.410100 18077 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 2118.614600 18066 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 2115.399100 18039 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 2110.050500 17994 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 2109.644000 17974 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 2107.585400 17950 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 2109.806500 17969 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 2112.252000 18034 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 2114.017300 18312 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 2117.083100 18351 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 2116.142600 18276 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 2118.330700 18294 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 2111.969900 17722 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 2107.471700 16049 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 2103.972600 15929 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 2099.020700 15664 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 2102.136100 15386 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 2100.803900 15377 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 2097.141000 15348 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 2089.151000 15297 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 2087.632100 15155 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 2085.722400 13605 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 2080.692100 13569 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 2075.434900 13546 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 2072.845400 13529 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 2067.020400 13492 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 2065.315800 13481 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 2066.101900 13489 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 2064.461100 13480 889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 2061.788200 13468 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 2059.394200 13454 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 2059.647600 13460 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 2058.626500 13467 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 2058.445900 13466 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 2055.584400 13447 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 2055.277000 13444 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 2056.488900 13517 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 2053.295100 13499 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 2054.259800 13497 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 2055.260300 13524 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 2052.638100 13507 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 2049.287300 13485 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 2043.520200 13447 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 2041.024800 13472 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 2034.843500 13438 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 2031.743300 13643 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 2030.299600 13633 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 2020.695000 13570 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 2010.945200 13505 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 2012.459500 13510 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 2016.400000 13542 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 2016.223700 13554 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 2017.707000 13588 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 2018.348700 13593 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 2020.554100 13608 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 2024.173500 13637 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 2028.009500 13666 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 2037.094700 13773 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 2039.788900 13790 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 2038.308800 13781 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 2036.694000 13765 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 2035.752400 13774 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2031.314000 13804 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2022.683700 13783 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2019.548100 13869 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2017.425200 13860 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2020.556300 13881 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2023.333600 13904 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2025.047500 13939 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2027.947600 13972 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2029.481100 13985 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2031.599400 14000 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2035.232800 14027 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2033.874600 14024 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2036.500800 14042 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2039.544600 14080 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2043.586400 14115 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2043.696100 14111 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2043.239100 14108 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2046.503900 14296 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2045.619000 14235 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2044.668300 14230 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2041.240000 14204 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2039.775100 14198 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2041.845600 14221 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2038.324600 14224 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2037.054900 14215 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2037.891700 14221 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2039.081400 14228 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2037.494300 14225 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2029.771700 14172 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 2025.524700 14147 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2029.948500 14199 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2030.911400 14208 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2027.509900 14195 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2028.647500 14213 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2030.107700 14330 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2028.854800 14321 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2032.991900 14351 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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