Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/11/2024 2274.816600 15878 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 2276.586700 15883 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 2273.364800 15863 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 2273.303600 15866 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 2276.432300 15802 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 2274.875300 15772 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 2274.360500 15757 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 2280.218200 15790 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 2286.771700 15839 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 2286.653300 15838 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 2283.515300 15806 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 2281.542000 15791 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 2274.527500 15770 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 2272.477200 15619 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 2271.088700 15609 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 2274.285100 15631 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 2278.975200 15668 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 2280.954500 15691 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 2279.516500 15674 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 2281.566100 15544 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 2281.750500 15494 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 2279.935200 15563 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 2276.948100 15543 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 2274.657300 15517 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 2273.222700 15506 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 2272.620100 15516 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 2273.746200 15512 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 2272.924600 15437 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 2275.703800 15468 890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 2271.975100 15462 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 2269.287000 15444 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 2269.322500 15446 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 2270.899000 14873 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 2273.284100 14901 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 2271.430900 14892 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 2266.828500 14870 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 2261.464700 15375 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 2261.431500 17246 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 2257.094100 17372 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 2248.387200 17311 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 2245.148500 17330 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 2245.677400 17334 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 2244.169100 17329 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 2242.172600 17425 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 2240.552400 17366 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 2240.510600 17436 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 2241.531800 17459 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 2241.691800 17624 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 2241.668700 17625 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 2241.895100 17626 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 2241.866700 17628 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 2238.921400 17605 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 2233.700100 17615 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 2230.778000 17696 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 2224.155300 17634 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 2222.126400 17619 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 2221.305600 17608 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 2220.622000 17603 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 2222.536300 17618 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 2226.921700 17758 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 2228.810100 17774 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 2223.720900 17735 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 2225.223800 17747 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 2225.045800 17636 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 2225.086800 17647 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 2221.306700 17617 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 2218.054000 17621 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 2219.596100 17557 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 2220.170700 17576 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 2221.208200 17583 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 2217.082200 17550 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 2217.009000 17568 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 2210.332600 17509 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 2206.367200 17476 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 2205.100600 17470 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 2201.873400 17445 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 2202.295200 17449 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 2207.186000 17243 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 2208.138000 17250 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 2201.703600 17218 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 2202.458200 17342 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 2202.932300 17346 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 2201.589600 17287 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 2200.265600 17327 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 2200.226900 17204 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 2202.170900 16857 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 2201.241600 16857 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 2200.649200 16856 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 2199.009900 16766 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 2197.341800 16786 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 2193.920200 16762 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 2197.270800 16788 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 2197.978800 16673 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 2193.660400 16640 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 2191.257000 16622 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 2188.485000 16601 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 2188.352400 16653 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 2189.636800 16666 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 2186.296600 16644 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 2185.377100 16639 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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