Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 2444.677900 25265 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2442.959700 25240 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2443.056100 25491 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2443.397100 25444 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2444.611800 25419 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2445.913300 25751 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2444.369800 25569 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2444.345400 25569 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2444.670200 25567 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2440.638500 25487 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2437.018400 25375 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2430.796300 25271 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2436.131500 27225 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2434.015700 27202 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2430.975700 27282 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2434.802400 27148 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2432.636400 26744 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2441.967100 26664 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2442.336000 26574 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 2441.624200 26566 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 2439.052800 26528 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 2434.087500 26477 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 2438.615500 26454 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 2435.642700 26412 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 2439.337500 26456 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 2438.921200 26461 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 2439.664800 26450 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 2438.257000 26381 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 2435.213200 26314 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 2433.624700 26188 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 2432.461400 26314 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2431.386000 26116 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2433.237400 26063 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 2435.748600 26116 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 2435.234700 26247 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 2432.037400 25983 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 2432.471000 25423 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 2430.877000 25377 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 2424.632500 25857 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 2417.287900 25779 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 2424.270700 25481 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 2430.001300 25866 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 2430.983900 25759 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 2434.096400 25535 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 2434.774600 25518 952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 2432.141900 25311 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 2431.481200 24331 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 2431.948500 24143 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 2429.221600 23821 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 2425.808300 23693 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 2421.696300 23746 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 2424.033500 23677 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 2426.994500 23653 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 2426.946600 23664 940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 2422.381500 23624 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 2420.910100 23726 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 2421.378700 23602 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 2418.692800 23484 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 2421.513700 23562 938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 2416.938300 23375 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 2418.114400 21813 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 2419.286300 21703 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 2417.552600 21647 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 2415.503600 21576 920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 2411.496400 21467 919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 2410.971300 21405 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 2410.323500 21231 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 2407.420600 21206 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 2409.505700 21222 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 2408.247700 21167 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 2405.660000 21218 915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 2405.652700 21118 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 2398.128500 20567 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 2397.890100 20601 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 2399.882300 20555 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 2404.928500 20564 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 2399.950500 20493 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 2399.227800 20455 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 2399.183200 20455 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 2395.994300 19126 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 2393.830800 19108 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 2391.392000 19097 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 2383.958600 19013 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 2380.434800 18972 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 2378.286200 18335 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 2382.593600 18296 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 2384.052000 18154 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 2379.459700 18101 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 2377.365800 18065 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 2374.009100 18022 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2369.035000 17906 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2368.046800 18228 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2366.336100 18215 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2365.314300 18170 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2366.042300 17837 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2368.845000 17836 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2364.772600 17798 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2367.375800 17764 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2362.608500 17697 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2362.895500 17657 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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