Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: A
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Registros Históricos
1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 2471.536100 25142 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 2472.279300 24899 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 2476.360100 24887 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 2476.471500 24911 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 2476.385200 24873 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 2476.373800 24872 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 2475.748900 24865 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 2475.860800 24906 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 2474.977600 25539 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 2485.500700 25622 1001 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 2483.377800 25606 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 2476.333200 25528 1002 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 2468.454600 25466 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 2469.940800 25475 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 2459.793900 25423 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 2451.129900 25360 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 2444.913000 25296 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 2443.180700 25275 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 2445.369100 25075 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 2443.523000 25251 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 2444.019700 25305 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 2440.394600 25271 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 2437.115800 25281 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 2439.472600 25333 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 2434.123900 25279 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 2427.734300 25253 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 2435.155100 25271 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 2431.088600 25263 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 2432.491800 25343 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 2434.709400 25394 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 2432.476700 25538 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 2437.325700 25623 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 2438.538900 25693 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 2435.317100 26211 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 2434.834300 26230 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 2437.708300 26163 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 2435.308200 26242 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 2440.581900 26257 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 2441.467900 26231 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2441.446100 26294 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2447.841800 26330 1022 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2450.787800 26551 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2449.380700 26535 1024 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2446.506100 26424 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2444.390300 25593 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2444.340800 25537 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2444.596600 25552 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2448.450300 25657 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2447.674300 25590 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2446.481100 25481 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2448.257300 25435 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2449.851400 25442 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2440.085400 25488 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2444.310000 25507 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2446.994900 25539 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2442.048200 25543 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2439.876500 25692 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2439.496400 25752 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2439.752600 25802 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2439.596200 25797 1017 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2438.912100 25669 1014 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 2438.224900 25763 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 2437.907200 25692 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 2439.831800 25633 1012 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 2445.888200 25683 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 2445.547500 25291 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 2446.168400 25306 1010 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 2444.677900 25265 1008 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2442.959700 25240 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2443.056100 25491 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2443.397100 25444 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2444.611800 25419 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2445.913300 25751 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2444.369800 25569 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2444.345400 25569 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2444.670200 25567 1006 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2440.638500 25487 1005 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2437.018400 25375 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2430.796300 25271 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2436.131500 27225 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2434.015700 27202 1000 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2430.975700 27282 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2434.802400 27148 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2432.636400 26744 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2441.967100 26664 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2442.336000 26574 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 2441.624200 26566 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 2439.052800 26528 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 2434.087500 26477 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 2438.615500 26454 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 2435.642700 26412 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 2439.337500 26456 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 2438.921200 26461 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 2439.664800 26450 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 2438.257000 26381 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 2435.213200 26314 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 2433.624700 26188 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 2432.461400 26314 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2431.386000 26116 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2433.237400 26063 972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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