Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 2405.652700 21118 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 2398.128500 20567 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 2397.890100 20601 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 2399.882300 20555 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 2404.928500 20564 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 2399.950500 20493 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 2399.227800 20455 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 2399.183200 20455 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 2395.994300 19126 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 2393.830800 19108 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 2391.392000 19097 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 2383.958600 19013 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 2380.434800 18972 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 2378.286200 18335 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 2382.593600 18296 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 2384.052000 18154 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 2379.459700 18101 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 2377.365800 18065 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 2374.009100 18022 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 2369.035000 17906 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 2368.046800 18228 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 2366.336100 18215 888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 2365.314300 18170 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 2366.042300 17837 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 2368.845000 17836 877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 2364.772600 17798 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 2367.375800 17764 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 2362.608500 17697 869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 2362.895500 17657 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 2362.337200 16856 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 2359.471600 16825 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 2355.304800 16628 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 2353.854100 16565 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 2351.208500 16546 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 2350.477100 16547 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 2348.977000 16536 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 2352.424900 16552 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 2351.679700 16535 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 2347.630500 16498 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 2348.730600 16505 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 2349.218500 16543 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 2351.573600 16581 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 2349.270800 16607 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 2347.987200 16598 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 2345.465000 16573 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 2345.088300 16546 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 2345.278600 16546 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 2344.800300 16533 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 2346.166200 16543 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 2344.806000 16543 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 2343.483200 16542 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 2340.014100 16410 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 2338.605300 16371 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 2340.799300 16390 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 2340.409300 16364 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 2338.834600 16357 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 2337.963800 16278 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 2335.738200 16276 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 2336.591000 16288 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 2337.482500 16119 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 2335.449800 16040 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 2336.320900 16046 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 2336.891400 16000 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 2339.655800 15956 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 2336.906400 15937 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 2339.830500 15952 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 2336.117200 15928 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 2334.371300 15919 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 2335.428000 15877 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 2334.327900 15875 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 2329.067100 15849 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 2331.958900 15871 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 2332.945600 15879 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2329.165800 15868 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 2330.958700 15881 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 2330.765600 16318 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2332.200200 16329 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2326.938100 16404 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2320.253200 16360 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2317.514900 16340 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2315.941600 16350 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2310.557000 16313 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2309.736200 16308 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2310.034200 16472 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2316.825400 16374 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2315.383800 16428 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2316.229800 16507 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2312.973200 16515 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2312.459600 16668 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2314.741000 16395 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2323.217700 16458 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2304.475000 16904 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2309.690500 16962 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2313.072200 16987 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2311.942200 16887 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2316.687200 16929 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2310.781600 16886 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2310.634700 16884 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2307.224000 16866 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2303.086900 16839 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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