Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2025 2362.337200 16856 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 2359.471600 16825 868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 2355.304800 16628 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 2353.854100 16565 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 2351.208500 16546 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 2350.477100 16547 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 2348.977000 16536 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 2352.424900 16552 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 2351.679700 16535 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 2347.630500 16498 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 2348.730600 16505 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 2349.218500 16543 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 2351.573600 16581 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 2349.270800 16607 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 2347.987200 16598 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 2345.465000 16573 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 2345.088300 16546 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 2345.278600 16546 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 2344.800300 16533 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 2346.166200 16543 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 2344.806000 16543 864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 2343.483200 16542 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 2340.014100 16410 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 2338.605300 16371 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 2340.799300 16390 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 2340.409300 16364 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 2338.834600 16357 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 2337.963800 16278 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 2335.738200 16276 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 2336.591000 16288 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 2337.482500 16119 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 2335.449800 16040 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 2336.320900 16046 859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 2336.891400 16000 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 2339.655800 15956 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 2336.906400 15937 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 2339.830500 15952 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 2336.117200 15928 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 2334.371300 15919 857 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 2335.428000 15877 856 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 2334.327900 15875 858 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 2329.067100 15849 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 2331.958900 15871 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 2332.945600 15879 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 2329.165800 15868 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 2330.958700 15881 860 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 2330.765600 16318 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 2332.200200 16329 861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 2326.938100 16404 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 2320.253200 16360 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 2317.514900 16340 862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 2315.941600 16350 863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 2310.557000 16313 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 2309.736200 16308 867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 2310.034200 16472 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 2316.825400 16374 865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 2315.383800 16428 866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 2316.229800 16507 870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 2312.973200 16515 872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 2312.459600 16668 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 2314.741000 16395 874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 2323.217700 16458 875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 2304.475000 16904 878 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 2309.690500 16962 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 2313.072200 16987 879 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 2311.942200 16887 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 2316.687200 16929 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 2310.781600 16886 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 2310.634700 16884 883 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 2307.224000 16866 884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 2303.086900 16839 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 2298.313000 16802 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 2300.559100 16833 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 2303.582200 16856 885 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 2304.671900 16868 887 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 2302.111400 16994 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 2297.352600 16959 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 2295.184900 17028 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 2299.826500 17064 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 2300.198600 17077 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 2297.858500 17061 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 2295.981900 17070 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 2297.799100 17083 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 2294.512300 17069 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 2298.035500 19415 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 2294.771400 19424 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 2303.227400 19497 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 2305.374600 19516 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 2307.089900 19583 900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 2307.605900 17265 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 2305.301200 17247 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 2303.473800 17246 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 2301.518900 17231 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 2303.299800 17239 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 2302.183000 17237 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 2304.431700 17252 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 2307.150900 17273 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 2307.432400 17268 901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 2305.904800 17254 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 2301.056900 17218 902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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