Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: A
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/10/2023 2035.752400 13774 904 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 2031.314000 13804 906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 2022.683700 13783 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 2019.548100 13869 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 2017.425200 13860 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 2020.556300 13881 908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 2023.333600 13904 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 2025.047500 13939 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 2027.947600 13972 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 2029.481100 13985 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 2031.599400 14000 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 2035.232800 14027 911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 2033.874600 14024 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 2036.500800 14042 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 2039.544600 14080 916 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 2043.586400 14115 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 2043.696100 14111 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 2043.239100 14108 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 2046.503900 14296 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 2045.619000 14235 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 2044.668300 14230 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 2041.240000 14204 917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 2039.775100 14198 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 2041.845600 14221 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 2038.324600 14224 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 2037.054900 14215 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 2037.891700 14221 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 2039.081400 14228 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 2037.494300 14225 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 2029.771700 14172 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 2025.524700 14147 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 2029.948500 14199 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 2030.911400 14208 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 2027.509900 14195 927 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 2028.647500 14213 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 2030.107700 14330 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 2028.854800 14321 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 2032.991900 14351 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 2035.604300 14368 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 2035.671600 14368 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 2039.831300 14398 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 2042.170200 14439 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 2042.451500 14443 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 2039.749100 14423 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 2036.636100 14409 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 2037.413200 14462 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 2039.186000 14477 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 2043.230800 14490 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 2044.822700 14503 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 2033.608400 14444 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 2030.202800 14421 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 2030.994700 14181 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 2032.220300 14196 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 2029.554100 14184 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 2026.993700 14186 930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 2021.630900 14196 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 2024.662200 14213 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 2025.984200 14281 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 2027.147300 14292 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 2021.089100 14078 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 2017.730900 14055 931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2023 2011.913100 14026 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2023 2011.134300 14021 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2023 2008.974800 14044 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2023 2005.965500 14046 934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2023 2005.682500 14046 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2023 2008.804400 14095 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 2010.369800 14236 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 2012.530600 14251 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 2010.262400 14304 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 2009.278500 14297 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 2009.678800 14312 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 2006.691900 14384 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 2010.556500 14414 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 2009.702900 14427 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 2012.055000 14445 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 2004.983900 14409 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 2003.422500 14398 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 2003.293200 14373 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 2002.030000 14348 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 2002.384300 14361 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 2001.740200 14479 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1990.912300 14407 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1990.570900 15065 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1992.396600 15085 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1994.932500 15184 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1993.634700 15172 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1991.416100 15267 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1990.726100 15273 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1990.224100 15273 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1985.172100 15236 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1983.256500 15223 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1982.316900 15216 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1985.956600 15266 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1989.842600 15296 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1986.219700 15287 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1988.295100 15302 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1987.670800 15301 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1987.732000 15315 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1990.986700 15340 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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