Historial del Fondo

CONSERVADOR ESTRATÉG

RUN: 8306-2 | Serie: A
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Registros Históricos
1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/07/2023 2010.369800 14236 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 2012.530600 14251 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 2010.262400 14304 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 2009.278500 14297 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 2009.678800 14312 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 2006.691900 14384 941 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 2010.556500 14414 942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 2009.702900 14427 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 2012.055000 14445 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 2004.983900 14409 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 2003.422500 14398 944 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 2003.293200 14373 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 2002.030000 14348 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 2002.384300 14361 946 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 2001.740200 14479 947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1990.912300 14407 949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1990.570900 15065 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1992.396600 15085 951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1994.932500 15184 955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1993.634700 15172 953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1991.416100 15267 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 1990.726100 15273 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 1990.224100 15273 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 1985.172100 15236 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 1983.256500 15223 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 1982.316900 15216 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1985.956600 15266 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1989.842600 15296 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1986.219700 15287 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1988.295100 15302 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1987.670800 15301 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1987.732000 15315 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1990.986700 15340 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1989.641400 15330 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1985.745900 15321 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1988.692700 15404 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1995.075300 15453 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1989.730900 15382 964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1990.408200 15407 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1993.805800 15448 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1993.206600 15453 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1997.012500 15485 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1998.067200 15497 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1997.072000 15504 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1993.883500 15480 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1990.479800 15503 970 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1992.276100 15502 971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1996.027300 15570 974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1994.690000 15598 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1985.926000 15534 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1986.051200 15544 975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1987.019900 15663 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1990.860600 15699 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1994.412000 15800 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1994.200000 15800 978 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1995.402500 15827 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1996.856700 15881 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 2001.222400 15917 981 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 2008.129300 16269 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 2006.056600 16321 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 2000.849300 16349 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 2001.202300 16353 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1996.285100 16315 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1986.956800 16252 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1984.051200 16237 988 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1981.921000 16321 992 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1983.895800 16506 994 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1985.873300 16528 995 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1991.779000 16648 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1986.306800 16609 997 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1986.544900 16647 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1987.712600 16678 999 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1990.389700 16734 998 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1991.288800 16989 1004 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1986.503500 16999 1003 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1985.366600 17129 1007 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1972.504500 17027 1009 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1977.933400 17090 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1962.700900 17000 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1958.466500 16963 1013 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1961.860800 17015 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1959.717400 16996 1016 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1961.755100 17086 1015 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1962.035500 17121 1018 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1960.423300 17238 1019 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1964.568300 17289 1020 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1973.403400 17401 1021 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1973.573600 17588 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1965.616400 17533 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1959.148900 17476 1023 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1955.375300 17463 1025 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1956.422800 17816 1028 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1960.043200 17890 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1957.984800 17871 1030 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1961.235200 17904 1031 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1960.550300 17912 1032 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1961.966000 17964 1035 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1965.975300 18005 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1971.474200 18144 1036 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1973.900500 18186 1037 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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