Historial del Fondo

GLOBAL DOLLAR

RUN: 8301-1 | Serie: L
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 133.620900 15 452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 133.223100 15 452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 133.097100 15 452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 132.308200 15 452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 132.405700 15 453 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 132.987700 15 455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 134.125200 15 455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 135.320700 15 455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 135.505900 15 455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 135.213200 15 455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 134.626000 15 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 134.393500 15 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 133.830000 15 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 133.627400 15 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 134.323700 15 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 133.578600 15 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 133.458400 15 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 133.656400 15 458 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 131.938300 14 458 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 131.017300 14 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 130.539400 14 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 129.810900 14 458 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 129.586400 14 459 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 129.521300 14 459 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 129.949700 14 459 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 130.069800 14 460 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 129.533600 14 460 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 129.552600 14 461 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 129.464300 14 462 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 129.387200 14 462 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 129.472500 14 465 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 129.397600 14 465 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 129.135800 14 465 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 128.995000 14 467 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 128.896800 14 467 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 128.114000 14 467 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 127.879700 14 468 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 127.938400 14 468 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 126.889100 14 468 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 124.801200 14 469 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 124.537200 14 469 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 124.317400 14 469 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 124.458200 14 469 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 124.234700 14 469 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 124.339900 14 469 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 123.911000 14 469 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 121.655000 13 469 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 119.020400 13 469 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 118.394200 13 470 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 118.370000 13 470 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 119.743400 13 471 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 120.518400 13 471 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 120.163000 13 472 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 120.819000 13 472 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 122.162900 14 473 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 123.345100 14 475 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 124.264400 14 476 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 123.936100 14 476 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 123.843200 14 478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 124.711000 14 478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 125.014100 14 478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 124.241600 14 479 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 122.507100 14 481 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 121.779500 14 481 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 121.370300 14 483 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 121.772400 14 484 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 122.907500 14 484 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 123.582500 14 485 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 123.119600 14 486 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 122.770400 14 487 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 123.377200 14 488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 124.415500 14 488 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 124.708700 14 489 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 125.333400 14 489 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 127.178700 15 489 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 128.499200 15 490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 128.600900 15 490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 128.096200 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 128.290800 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 128.423800 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 127.807500 15 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 127.914300 15 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 128.646500 15 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 129.305900 15 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 129.911600 15 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 129.793300 15 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 129.780900 15 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 129.900500 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 128.796900 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 127.531600 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 126.666600 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 127.107600 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 127.347200 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 126.574300 15 491 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 126.402200 15 491 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 126.091800 15 491 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 126.879100 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 127.892500 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 129.291800 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 129.725700 15 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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