Historial del Fondo

GLOBAL DOLLAR

RUN: 8301-1 | Serie: L
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1423 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 151.861300 13 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 151.959100 13 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 152.805100 14 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 154.644500 14 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 154.533700 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 154.136600 14 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 153.459700 14 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 153.167600 14 401 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 152.446800 13 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 150.567200 13 401 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 147.551300 13 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 147.433300 13 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 146.718200 13 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 146.583200 13 401 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 147.460300 13 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 147.448100 13 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 143.981900 13 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 144.266100 13 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 143.650800 13 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 143.174800 13 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 141.779900 12 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 138.932000 12 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 136.822800 12 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 135.658400 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 137.123200 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 137.400700 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 139.554300 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 138.882700 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 136.750400 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 135.560100 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 134.482900 12 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 129.587600 11 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 129.373200 12 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 132.137000 12 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 139.626600 13 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 144.139200 13 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 143.411200 13 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 142.403100 13 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 143.483400 13 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 146.273000 13 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 147.091600 13 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 148.671000 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 147.852600 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 145.902100 13 408 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 146.294900 13 408 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 146.241000 13 409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 145.220000 13 410 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 146.044800 14 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 144.994600 13 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 142.820300 13 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 144.160700 13 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 142.999400 13 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 144.387000 13 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 147.760100 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 148.165700 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 149.161700 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 147.806200 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 149.837900 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 150.286500 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 150.082600 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 152.380800 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 151.737600 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 152.603800 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 154.228600 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 155.734200 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 156.281800 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 156.366300 14 413 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 156.136200 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 155.955200 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 155.285300 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 153.871500 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 154.168000 14 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 154.111400 14 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 153.595700 14 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 154.397400 14 410 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 153.597800 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 152.954600 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 151.616200 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 153.519600 14 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 153.865500 14 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 153.048200 14 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 153.065200 14 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 152.227500 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 154.831500 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 154.610200 14 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 154.054700 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 152.660000 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 151.482600 14 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 151.119300 14 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 150.072500 14 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 149.838600 14 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 147.464000 13 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 147.167300 13 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 147.959400 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 149.811800 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 149.851200 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 150.438300 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 151.586100 14 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 150.128000 14 409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 148.881800 14 410 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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