Historial del Fondo

GLOBAL DOLLAR

RUN: 8301-1 | Serie: L
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 179.660800 17 413 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 178.306000 16 413 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 177.094500 16 415 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 179.155700 17 415 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 179.658000 17 415 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 179.934600 17 415 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 179.054000 17 415 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 179.824300 17 415 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 180.220800 17 414 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 179.630600 17 414 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2026 178.569800 16 413 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2026 179.075400 16 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2026 179.254000 16 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2026 178.120900 16 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2026 176.879000 16 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 177.351800 16 413 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 177.262300 16 413 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 177.745600 16 413 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 177.414600 16 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 176.576400 16 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 175.779900 16 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 174.432100 16 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 173.113800 15 411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 174.758200 16 409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 175.506800 16 408 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 177.076000 16 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 176.462200 16 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 175.934700 16 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 176.464500 16 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 176.012000 16 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 175.626500 16 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 175.068500 16 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 174.833800 15 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 175.279100 16 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 174.602300 15 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 174.665500 15 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 172.656400 15 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 172.066700 15 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 169.240800 15 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 169.664800 15 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 170.792800 15 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 170.516600 15 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 172.564700 15 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 173.919100 15 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 174.458000 15 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 176.415400 16 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 176.073300 16 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 175.281000 16 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 172.526300 15 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 173.059200 15 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 174.650400 15 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 174.412700 15 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 176.209900 16 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 176.151300 16 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 177.561300 16 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 177.289600 16 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 176.627200 16 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 174.990800 16 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 173.554200 15 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 172.748000 15 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 173.535100 15 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 173.748600 15 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 171.825400 15 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 171.993200 15 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 172.252200 15 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 170.941200 15 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 171.420300 15 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 169.941200 15 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 173.551800 15 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 174.156200 15 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 173.255800 15 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 174.143900 15 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 173.734500 15 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 173.222600 15 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 172.891400 15 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 171.835700 15 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 171.539600 15 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 170.850300 15 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 170.270200 15 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 171.272300 15 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 171.875500 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 172.269400 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 170.500300 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 170.741600 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 169.709400 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 169.718400 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 168.483100 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 167.637700 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 167.428800 15 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 166.713000 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 166.383700 15 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 165.348600 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 164.359700 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 165.986400 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 165.984700 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 166.919700 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 166.270700 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 166.080500 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 166.413700 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 164.429900 15 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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