Historial del Fondo

GLOBAL DOLLAR

RUN: 8301-1 | Serie: L
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1453 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 135.518100 14 430 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 135.161400 14 430 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 135.779200 14 432 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 136.086100 14 433 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 136.550300 14 433 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 137.971700 14 433 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 139.063000 14 433 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 140.170200 14 434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 140.163300 14 434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 141.738700 14 433 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 141.389600 14 433 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 141.023700 14 434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 141.373600 14 434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 141.394500 14 434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 141.419500 14 434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 142.302600 14 434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 142.654700 14 433 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 142.399700 14 434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 141.803200 14 434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 141.927800 14 435 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 142.242800 14 436 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 142.640300 14 435 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 141.601500 15 436 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 140.609200 15 436 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 140.484600 15 436 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 140.530500 15 436 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 141.165400 15 436 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 141.751500 15 437 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 141.349700 15 437 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 140.647100 15 437 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 141.495200 15 437 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 141.100900 15 437 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 140.051100 15 438 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 139.692800 15 439 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 140.456100 15 440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 140.103200 15 440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 139.306300 15 440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 139.110700 15 440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 139.541500 15 440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 139.450500 15 440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 139.499900 15 440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 138.702100 15 440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 137.226300 15 440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 137.519000 15 441 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 137.958700 15 441 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 138.037800 15 441 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 138.042400 15 442 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 136.738200 15 442 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 136.285900 15 443 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 138.117600 15 443 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 137.587600 15 443 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 136.919300 15 442 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 136.505600 15 444 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 135.967400 15 445 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 135.639100 15 445 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 135.977100 15 446 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 135.345000 15 446 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 135.205000 15 446 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 136.158800 15 448 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 135.903500 15 449 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 135.380800 15 449 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 135.124200 15 449 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 134.855500 15 449 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 134.382500 15 449 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 134.358600 15 450 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 133.331200 15 449 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 132.441600 14 449 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 131.847300 14 450 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 132.936100 15 451 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 133.882200 15 451 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 133.932100 15 451 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 133.676900 15 451 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 133.620900 15 452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 133.223100 15 452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 133.097100 15 452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 132.308200 15 452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 132.405700 15 453 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 132.987700 15 455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 134.125200 15 455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 135.320700 15 455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 135.505900 15 455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 135.213200 15 455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 134.626000 15 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 134.393500 15 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 133.830000 15 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 133.627400 15 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 134.323700 15 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 133.578600 15 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 133.458400 15 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 133.656400 15 458 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 131.938300 14 458 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 131.017300 14 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 130.539400 14 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 129.810900 14 458 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 129.586400 14 459 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 129.521300 14 459 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 129.949700 14 459 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 130.069800 14 460 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 129.533600 14 460 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 129.552600 14 461 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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