Historial del Fondo

GLOBAL DOLLAR

RUN: 8301-1 | Serie: L
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1423 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 116.054100 16 538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 115.995400 16 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 116.326200 16 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 116.542300 16 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 115.759000 16 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 115.874900 16 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 116.797600 16 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 118.544800 16 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 120.951400 17 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 121.129000 17 541 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 119.275000 16 541 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 119.235000 16 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 118.579200 16 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 119.300600 16 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 120.867200 17 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 122.032500 17 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 122.199400 17 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 119.951700 17 544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 118.576200 16 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 119.168700 16 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 120.102900 17 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 120.131300 17 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 119.541000 16 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 118.241600 16 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 117.746800 16 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 118.182000 16 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 117.816700 16 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 118.935900 16 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 119.418000 16 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 118.543800 16 549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 118.479700 16 549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 115.388600 16 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 112.796200 16 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 113.606800 16 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 112.509500 16 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 111.537400 16 554 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 110.451800 15 555 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 112.390800 16 556 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 113.139100 16 557 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 112.582600 16 557 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 113.058300 16 558 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 112.252000 16 558 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 110.558600 16 558 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 109.610700 15 558 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 109.054300 15 560 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 109.545100 15 560 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 110.186700 15 560 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 108.424300 15 561 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 107.532100 15 561 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 107.268200 15 563 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 106.779900 15 564 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 107.360700 15 564 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 110.224400 16 565 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 112.384900 16 565 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 112.825000 16 567 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 112.035000 16 567 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 108.410800 15 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 107.748200 15 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 108.627800 15 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 108.933200 16 569 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 108.247100 15 572 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 108.741100 16 573 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 110.129800 16 575 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 112.379400 16 577 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 114.022900 16 578 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 115.230800 17 578 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 117.483000 17 578 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 118.096300 17 579 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 119.685600 17 580 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 122.100600 18 582 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 120.428400 17 584 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 118.678000 17 583 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 117.423700 17 587 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 116.996700 17 588 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 117.529100 17 588 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 117.917700 17 592 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 118.169400 17 592 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 119.474000 18 593 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 120.091100 18 595 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 120.904400 18 596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 123.453900 18 596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 124.351000 18 596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 123.297200 18 597 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 123.389700 18 597 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 124.249100 19 599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 126.424400 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 127.505400 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 128.048800 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 128.458600 19 604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 127.708200 19 605 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 127.187800 19 605 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 126.052000 19 605 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 124.720700 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 125.289600 19 604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 124.936000 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 125.157800 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 124.134500 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 123.464300 18 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 124.183500 19 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 123.549000 18 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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