Historial del Fondo

GLOBAL DOLLAR

RUN: 8301-1 | Serie: L
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1481 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2023 118.228300 14 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 118.027000 14 511 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 117.340100 15 516 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 118.011400 15 517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 117.470600 15 517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 118.285300 15 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 120.267600 15 519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 120.963900 16 521 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 122.338900 16 522 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 122.746200 16 522 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 121.571400 16 522 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 120.427900 15 522 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 120.534700 16 523 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 120.529700 16 524 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 120.749600 16 524 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 120.494200 16 526 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 121.640000 16 528 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 121.454200 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 122.376200 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 123.622700 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 123.686600 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 124.458700 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 124.817700 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 125.069900 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 124.532400 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 123.844900 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 124.752400 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 125.132100 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 124.907900 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 124.697100 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 126.172300 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 126.648400 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 125.030300 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 123.766600 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 123.824500 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 124.518400 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 123.963200 16 529 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 122.905200 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 123.132900 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 122.873100 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 121.394100 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 120.712900 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 122.086300 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 122.312700 16 530 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 122.177600 16 531 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 121.971200 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 121.284700 16 532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 120.342600 16 533 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 119.352800 16 534 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 119.164500 16 534 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 117.387500 16 536 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 116.339000 16 537 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 116.857900 16 537 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 116.052100 16 537 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 116.346400 16 538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 116.148800 16 538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 115.493800 16 538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 115.978700 16 538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 116.054100 16 538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 115.995400 16 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 116.326200 16 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 116.542300 16 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 115.759000 16 539 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 115.874900 16 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 116.797600 16 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 118.544800 16 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 120.951400 17 540 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 121.129000 17 541 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 119.275000 16 541 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 119.235000 16 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 118.579200 16 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 119.300600 16 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 120.867200 17 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 122.032500 17 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 122.199400 17 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 119.951700 17 544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 118.576200 16 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 119.168700 16 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 120.102900 17 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 120.131300 17 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 119.541000 16 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 118.241600 16 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 117.746800 16 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 118.182000 16 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 117.816700 16 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 118.935900 16 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 119.418000 16 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 118.543800 16 549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 118.479700 16 549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 115.388600 16 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 112.796200 16 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 113.606800 16 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 112.509500 16 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 111.537400 16 554 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 110.451800 15 555 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 112.390800 16 556 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 113.139100 16 557 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 112.582600 16 557 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 113.058300 16 558 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 112.252000 16 558 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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