Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: F
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/03/2025 274.439800 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 275.091400 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 273.273900 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 272.533500 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 272.999000 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 272.554300 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 272.403900 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 272.125600 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 268.375600 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 268.368400 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 268.165100 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 268.734700 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 272.750100 13 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 275.184000 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 276.591300 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 275.445600 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 275.567400 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 277.789100 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 277.873300 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 279.386200 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 280.564800 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 281.059000 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 282.320100 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 285.500400 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 287.408700 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 287.991500 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 287.468100 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 287.000400 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 287.180800 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 285.004100 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 284.511100 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 285.078800 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 284.380600 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 285.026800 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 284.969000 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 283.791900 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 282.693700 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 282.889600 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 284.047500 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 283.899100 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 283.317900 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 282.703400 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 284.735400 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 286.459200 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 285.716200 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 283.740200 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 281.583800 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 280.427400 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 279.091100 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 277.805000 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 275.368100 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 273.548400 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 273.476400 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 275.959100 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 277.694400 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 277.693900 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 278.890600 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 278.617500 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 276.618900 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2025 275.591800 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 278.368300 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 278.389800 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 279.287800 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 280.003100 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 279.601300 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 278.155400 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 276.551800 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 276.886000 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 280.683300 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 284.570500 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 284.683900 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 285.246400 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 286.133700 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 285.476900 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 285.421500 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 287.274400 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 287.292900 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 287.544800 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 286.428500 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 285.137800 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 284.189900 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 282.929100 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 282.345500 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 282.701800 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 282.554300 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 281.695200 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 280.641000 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 279.218500 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 278.927200 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 278.291700 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 277.875000 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 279.753900 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 281.616900 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 282.633700 14 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 283.889400 15 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 284.956200 16 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 284.638900 16 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 283.751000 16 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 279.567100 16 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 276.159800 16 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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