Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: F
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 275.591800 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 278.368300 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 278.389800 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 279.287800 13 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 280.003100 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 279.601300 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 278.155400 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 276.551800 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 276.886000 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 280.683300 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 284.570500 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 284.683900 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 285.246400 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 286.133700 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 285.476900 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 285.421500 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 287.274400 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 287.292900 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 287.544800 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 286.428500 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 285.137800 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 284.189900 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 282.929100 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 282.345500 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 282.701800 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 282.554300 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 281.695200 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 280.641000 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 279.218500 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 278.927200 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 278.291700 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 277.875000 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 279.753900 13 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 281.616900 13 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 282.633700 14 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 283.889400 15 196 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 284.956200 16 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 284.638900 16 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 283.751000 16 202 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 279.567100 16 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 276.159800 16 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 274.330600 16 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 278.446900 16 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 278.479400 16 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 278.173800 16 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 277.688500 16 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 277.901700 16 203 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 279.215100 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 280.604100 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 281.635200 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 281.337500 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 280.843000 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 280.849500 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 281.396600 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 281.993300 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 280.185700 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 279.763600 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 278.792100 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 277.597000 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 278.396100 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 278.234600 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 277.893300 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 278.744800 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 279.580800 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 280.711400 16 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 280.871300 16 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 279.798700 16 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 278.459400 16 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 278.272400 16 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 276.996100 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 273.787100 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 273.422700 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 272.076800 16 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 269.701100 15 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 267.431400 16 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 266.053500 15 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 264.750000 15 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 265.946700 15 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 268.288100 16 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 269.279300 16 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 272.389900 16 197 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 275.109100 16 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 274.136400 16 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 273.032900 16 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 273.649300 16 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 273.967500 16 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 274.407600 16 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 273.576000 16 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 273.078100 16 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 273.395000 16 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 272.933700 16 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 271.908600 16 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 269.188200 16 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 265.122000 15 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 262.517100 15 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 260.762600 15 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 259.799000 15 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 256.937600 15 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 255.244700 15 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 254.665700 15 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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