Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: F
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 308.973500 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 306.037600 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 306.957300 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 308.056500 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 308.894900 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 308.914400 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 306.207600 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 305.464200 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 305.460200 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 304.703000 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 303.482200 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 302.729500 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 301.499700 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 301.445000 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 304.108400 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 304.965800 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 305.503100 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 305.893500 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 306.526300 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 305.985700 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 304.245800 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 302.542800 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 302.292400 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 301.947700 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 300.609200 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 299.792000 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 300.051600 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 300.596100 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 301.107500 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 300.085300 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 299.682700 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 300.454900 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 301.494800 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 300.443000 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 299.177200 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 299.336900 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 299.084500 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 297.199600 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 295.152800 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 294.021400 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 291.572200 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 289.306400 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 289.256800 11 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 289.778900 11 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 290.957900 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 290.840300 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 291.383800 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 292.626300 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 292.304300 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 291.904300 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 291.289300 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 290.718000 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 289.796100 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 289.465300 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 288.411400 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 287.398700 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 286.713200 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 286.973700 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 287.256500 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 285.890400 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 284.152500 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 284.454400 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 285.048100 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 288.033200 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 287.554100 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 286.634500 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 285.335600 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 284.509600 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 283.202700 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 280.076100 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 277.387200 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 277.018100 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 276.103400 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 276.541500 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 277.255900 13 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 274.424700 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 270.642200 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 269.910800 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 269.493700 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 268.116300 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 265.315400 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 261.894800 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 259.345900 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 257.270800 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 258.706600 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 260.367500 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 261.218700 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 259.218100 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 255.946000 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 255.308000 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 249.424000 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 243.164000 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 246.110200 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 255.194000 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 265.399900 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 268.269900 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 266.854400 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 267.424200 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 270.185500 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 272.468800 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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