Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: F
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/06/2020 206.104100 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 204.774300 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 203.979100 6 171 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 201.294900 6 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 199.229000 6 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 198.384900 6 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 197.496300 6 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 195.879300 6 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 195.280800 6 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 193.338800 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 193.767700 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 194.191400 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 192.695700 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 191.276900 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 187.527100 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 186.173300 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 188.304800 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 190.974300 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 191.339900 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 190.694100 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 188.332200 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 187.151900 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 186.878800 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 187.123300 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 190.726500 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 189.788000 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 188.099200 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 186.610400 6 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 184.012500 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 183.979200 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 182.122700 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 183.094800 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 186.323300 5 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 185.673800 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 182.082500 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 183.433900 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 183.754300 5 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 180.945000 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 181.304400 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 177.184100 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 176.685200 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 170.515200 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 166.634400 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 166.494100 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 168.922600 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 172.786400 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 171.550300 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 171.249400 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 171.087100 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 164.591500 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 155.713000 5 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 155.263700 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 157.384300 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 157.638700 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 161.591500 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 163.113000 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 167.364300 5 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 170.210400 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 175.894000 5 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2020 185.437200 5 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2020 186.822700 7 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2020 191.300100 7 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2020 197.344300 8 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2020 202.120800 8 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2020 201.875000 8 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2020 200.600000 8 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2020 196.870600 8 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2020 194.591400 8 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2020 200.932600 8 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2020 205.797100 8 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2020 208.742700 8 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2020 212.728900 8 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2020 218.154100 9 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2020 220.164200 9 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2020 220.245200 9 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2020 219.683700 9 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2020 220.315900 9 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2020 220.052700 9 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2020 219.851800 9 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2020 219.922700 9 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2020 219.378100 9 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2020 217.873900 9 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2020 217.964100 9 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2020 218.837300 8 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2020 217.908200 8 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2020 215.774300 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2020 212.985300 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2020 213.257400 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2020 214.445800 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2020 214.999800 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2020 214.172200 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2020 215.105900 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2020 217.642900 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2020 217.989200 8 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2020 218.808800 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2020 218.229100 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2020 219.017900 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2020 218.869900 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2020 217.810100 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2020 216.833600 7 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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