Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: F
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 332.377800 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 329.897700 18 297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 328.755400 13 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 332.093100 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 332.940500 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 332.456800 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 331.973800 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 332.462600 13 209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 332.267700 13 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 331.268300 13 208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 330.347600 13 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 331.108500 13 207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 330.412200 13 206 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 328.104300 13 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 326.085600 13 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 327.010700 13 205 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 327.172900 13 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 327.692300 13 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 327.624700 13 200 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 326.621200 13 198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 325.057200 13 195 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 322.660500 12 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 320.078900 12 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 320.353300 12 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 322.066100 12 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 323.480600 12 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 325.194600 12 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 323.823800 12 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 323.205900 12 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 323.809500 13 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 322.630500 13 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 321.916500 12 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 321.334600 12 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 321.329600 12 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 321.655900 12 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 321.041600 12 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 319.572400 12 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 316.143800 12 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 312.654500 12 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 309.373400 11 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 311.833200 11 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 312.603900 11 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 313.585800 12 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 317.171300 12 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 318.575400 12 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 322.074600 12 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 323.328600 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 322.507900 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 320.003100 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 317.346500 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 319.006100 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 319.357000 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 320.646900 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 322.508600 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 323.121000 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 324.874100 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 324.583900 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 322.945900 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 320.815100 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 318.465100 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 318.437900 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 318.852300 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 317.623000 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 315.800900 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 316.687500 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 316.326500 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 314.288200 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 313.424400 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 315.547600 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 319.546100 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 319.221700 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 319.818000 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 320.142500 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 319.764500 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 318.826300 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 317.822400 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 316.683400 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 315.610700 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 314.220100 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 314.203100 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 316.271500 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 318.043500 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 317.517300 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 315.398000 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 315.797000 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 315.171600 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 314.769800 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 313.476700 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 312.376400 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 311.616500 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 310.709700 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 310.259100 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 308.155800 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 306.644000 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 307.394800 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 308.535700 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 309.310900 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 309.494400 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 308.856000 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 308.938900 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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