Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: F
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 323.809500 13 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 322.630500 13 193 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 321.916500 12 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 321.334600 12 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 321.329600 12 194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 321.655900 12 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 321.041600 12 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 319.572400 12 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 316.143800 12 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 312.654500 12 192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 309.373400 11 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 311.833200 11 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 312.603900 11 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 313.585800 12 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 317.171300 12 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 318.575400 12 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 322.074600 12 191 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 323.328600 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 322.507900 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 320.003100 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 317.346500 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 319.006100 11 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 319.357000 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 320.646900 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 322.508600 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 323.121000 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 324.874100 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 324.583900 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 322.945900 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 320.815100 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 318.465100 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 318.437900 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 318.852300 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 317.623000 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 315.800900 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 316.687500 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 316.326500 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 314.288200 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 313.424400 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 315.547600 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 319.546100 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 319.221700 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 319.818000 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 320.142500 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 319.764500 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 318.826300 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 317.822400 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 316.683400 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 315.610700 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 314.220100 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 314.203100 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 316.271500 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 318.043500 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 317.517300 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 315.398000 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 315.797000 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 315.171600 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 314.769800 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 313.476700 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 312.376400 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 311.616500 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 310.709700 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 310.259100 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 308.155800 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 306.644000 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 307.394800 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 308.535700 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 309.310900 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 309.494400 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 308.856000 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 308.938900 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 308.973500 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 306.037600 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 306.957300 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 308.056500 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 308.894900 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 308.914400 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 306.207600 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 305.464200 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 305.460200 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 304.703000 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 303.482200 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 302.729500 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 301.499700 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 301.445000 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 304.108400 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 304.965800 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 305.503100 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 305.893500 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 306.526300 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 305.985700 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 304.245800 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 302.542800 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 302.292400 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 301.947700 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 300.609200 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 299.792000 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 300.051600 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 300.596100 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 301.107500 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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