Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: F
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 318.465100 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 318.437900 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 318.852300 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 317.623000 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 315.800900 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 316.687500 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 316.326500 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 314.288200 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 313.424400 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 315.547600 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 319.546100 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 319.221700 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 319.818000 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 320.142500 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 319.764500 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 318.826300 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 317.822400 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 316.683400 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 315.610700 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 314.220100 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 314.203100 11 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 316.271500 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 318.043500 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 317.517300 12 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 315.398000 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 315.797000 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 315.171600 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 314.769800 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 313.476700 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 312.376400 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 311.616500 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 310.709700 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 310.259100 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 308.155800 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 306.644000 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 307.394800 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 308.535700 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 309.310900 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 309.494400 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 308.856000 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 308.938900 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 308.973500 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 306.037600 11 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 306.957300 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 308.056500 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 308.894900 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 308.914400 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 306.207600 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 305.464200 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 305.460200 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 304.703000 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 303.482200 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 302.729500 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 301.499700 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 301.445000 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 304.108400 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 304.965800 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 305.503100 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 305.893500 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 306.526300 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 305.985700 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 304.245800 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 302.542800 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 302.292400 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 301.947700 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 300.609200 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 299.792000 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 300.051600 12 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 300.596100 12 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 301.107500 12 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 300.085300 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 299.682700 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 300.454900 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 301.494800 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 300.443000 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 299.177200 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 299.336900 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 299.084500 12 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 297.199600 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 295.152800 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 294.021400 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 291.572200 12 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 289.306400 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 289.256800 11 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 289.778900 11 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 290.957900 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 290.840300 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 291.383800 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 292.626300 12 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 292.304300 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 291.904300 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 291.289300 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 290.718000 11 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 289.796100 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 289.465300 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 288.411400 11 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 287.398700 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 286.713200 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 286.973700 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 287.256500 11 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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