Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: F
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 240.921900 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 240.545400 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 239.406700 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 238.975800 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 237.559000 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 236.575600 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 237.607000 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 238.502400 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 240.639200 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 242.056300 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 241.734700 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 240.904300 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 240.503700 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 240.025100 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 238.553700 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 238.991200 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 239.475800 16 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 238.312200 16 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 238.063900 16 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 237.600600 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 235.440900 16 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 233.584200 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 232.719400 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 230.840700 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 230.776200 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 230.972900 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 232.100000 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 231.971600 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 231.166000 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 230.913800 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 230.886800 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 231.120500 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 230.974200 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 230.995100 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 230.597800 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 230.525200 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 229.803300 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 228.873100 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 228.373200 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 228.046500 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 225.224500 15 214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 223.390500 15 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 222.127300 15 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 221.822500 15 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 221.948100 15 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 221.754500 15 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 221.586800 15 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 219.739000 15 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 216.049700 15 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 211.604500 14 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 210.530800 14 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 211.813200 14 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 214.188200 15 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 214.557500 15 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 214.069000 15 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 215.879900 15 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 217.967400 15 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 220.629400 15 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 221.440600 15 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 220.337700 15 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 221.079400 15 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 222.518300 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 222.293900 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 220.590500 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 217.554100 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 216.938700 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 215.903300 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 217.447700 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 218.955000 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 219.733000 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 218.587200 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 218.410100 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 220.037700 15 219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 221.094900 15 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 221.642400 15 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 223.628200 15 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 226.287200 16 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 228.921900 16 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 228.550100 16 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 227.667700 16 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 228.428200 16 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 228.191700 16 221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 227.529400 16 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 227.833000 16 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 229.031500 16 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 230.419000 16 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 231.074600 16 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 230.821200 16 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 230.813800 16 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 230.438900 16 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 228.227900 16 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 226.172500 16 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 225.161400 16 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 226.387200 16 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 225.582900 16 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 224.893700 16 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 224.205200 16 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 224.017300 16 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 225.616500 16 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 227.094200 16 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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