Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/07/2023 184.396900 13 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 184.414000 13 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 183.134800 13 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 182.086500 13 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 181.795200 13 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 180.857600 13 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 181.637600 13 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 182.320200 13 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 184.018100 13 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 184.903600 13 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 185.426600 13 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 184.165600 13 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 183.324800 13 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 182.306600 13 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 180.703500 13 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 180.189600 13 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 179.572300 13 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 179.717600 13 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 179.634800 13 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 179.609200 13 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 178.327600 13 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 175.892800 13 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 175.851100 13 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 176.934800 13 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 176.994000 13 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 176.070000 13 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 174.660500 12 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 175.342200 13 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 177.301600 13 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 178.115100 13 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 178.121500 13 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 176.930900 13 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 175.868500 13 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 175.953600 13 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 176.099400 13 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 175.787900 13 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 176.054200 12 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 176.224000 12 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 176.333700 12 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 176.620700 13 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 175.130500 12 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 174.685400 12 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 175.320000 12 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 176.390100 12 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 176.509500 12 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 174.767200 12 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 174.181100 12 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 175.753600 12 475 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 176.801600 12 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 176.716600 12 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 177.202300 12 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 177.545800 12 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 177.914600 12 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 177.673000 12 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 177.756600 12 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 176.809700 12 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 176.187800 12 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 175.822600 12 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 175.277900 12 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 175.059900 12 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 175.546700 12 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 176.240400 12 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 176.230200 12 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 174.931400 12 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 173.782300 12 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 172.011200 12 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 171.064900 12 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 170.476900 12 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 170.283600 12 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 170.647000 12 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 171.017500 12 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 170.078600 12 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 168.749400 12 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 168.528200 12 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 167.913300 12 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 167.838400 12 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 168.800500 12 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 168.595600 12 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 170.122400 12 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 172.224300 12 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 173.445300 12 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 174.443400 13 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 175.432500 13 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 174.359800 13 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 172.722300 12 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 172.794000 12 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 172.482300 12 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 172.406700 13 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 172.631800 13 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 173.705100 13 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 173.721900 13 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 175.437600 13 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 176.634700 13 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 176.740500 13 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 178.136700 13 494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 178.413000 13 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 178.991500 13 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 177.912600 13 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 177.513400 13 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 178.491600 13 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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