Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2025 249.457500 12 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 248.560600 12 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 248.021800 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 247.584700 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 247.592100 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 247.877500 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 247.415400 12 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 246.294400 11 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 243.663000 11 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 240.984600 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 238.488200 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 240.395400 11 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 241.000500 11 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 241.768500 11 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 244.544000 11 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 245.660100 11 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 248.369700 12 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 249.348100 12 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 248.726500 12 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 246.806000 12 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 244.790600 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 246.082000 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 246.363900 12 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 247.370200 12 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 248.817700 12 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 249.335700 12 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 250.699900 12 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 250.487400 12 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 249.234700 12 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 247.624100 12 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 245.821400 12 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 245.811600 12 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 246.142700 12 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 245.204900 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 243.831500 11 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 244.527200 11 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 244.259600 11 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 242.696700 11 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 242.040700 11 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 243.713600 11 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 246.813100 12 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 246.573800 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 247.045600 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 247.307600 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 247.049400 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 246.335800 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 245.571400 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 244.702400 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 243.884600 12 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 242.843200 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 242.841100 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 244.450900 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 245.831700 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 245.436100 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 243.853500 12 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 244.173100 12 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 243.700700 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 243.423300 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 242.434400 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 241.594400 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 241.017600 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 240.327200 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 240.011500 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 238.395300 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 237.236500 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 237.828200 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 238.721800 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 239.354200 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 239.507100 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 239.024000 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 239.099000 11 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 239.136600 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 236.907500 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 237.630300 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 238.492100 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 239.152100 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 239.221700 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 237.136400 11 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 236.571400 11 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 236.600600 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 236.024800 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 235.089800 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 234.517400 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 233.575400 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 233.564900 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 235.639300 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 236.314400 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 236.741500 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 237.054900 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 237.577700 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 237.169500 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 235.831700 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 234.522300 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 234.338900 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 234.103600 11 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 233.076500 11 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 232.464100 11 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 232.676000 11 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 233.130100 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 233.537300 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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