Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2025 239.136600 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 236.907500 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 237.630300 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 238.492100 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 239.152100 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 239.221700 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 237.136400 11 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 236.571400 11 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 236.600600 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 236.024800 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 235.089800 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 234.517400 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 233.575400 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 233.564900 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 235.639300 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 236.314400 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 236.741500 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 237.054900 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 237.577700 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 237.169500 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 235.831700 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 234.522300 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 234.338900 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 234.103600 11 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 233.076500 11 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 232.464100 11 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 232.676000 11 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 233.130100 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 233.537300 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 232.755100 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 232.453400 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 233.063000 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 233.901700 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 233.096300 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 232.124800 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 232.259300 11 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 232.074000 11 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 230.642900 11 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 229.064900 11 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 228.197200 11 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 226.306600 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 224.558200 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 224.560600 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 224.976200 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 225.901900 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 225.820900 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 226.273800 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 227.249000 11 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 227.009300 11 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 226.709000 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 226.241700 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 225.828800 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 225.122900 10 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 224.876100 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 224.067600 10 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 223.291000 10 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 222.788900 10 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 223.001500 10 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 223.231400 10 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 222.179900 10 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 220.839300 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 221.104100 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 221.575600 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 223.916400 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 223.554100 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 222.869600 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 221.869800 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 221.237600 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 220.231400 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 217.809900 9 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 215.748200 9 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 215.470900 9 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 214.769200 9 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 215.119800 9 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 215.685300 9 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 213.512000 9 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 210.588200 9 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 210.028600 9 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 209.713600 9 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 208.670300 9 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 206.499800 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 203.846800 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 201.872100 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 200.266000 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 201.420400 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 202.722800 9 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 203.394800 9 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 201.846300 9 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 199.325600 9 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 198.837800 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 194.264100 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 189.397100 8 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 191.700500 9 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 198.803200 9 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 206.763300 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 209.008700 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 207.915400 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 208.368800 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 210.549200 10 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 212.338200 10 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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