Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/07/2025 232.755100 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 232.453400 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 233.063000 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 233.901700 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 233.096300 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 232.124800 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 232.259300 11 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 232.074000 11 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 230.642900 11 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 229.064900 11 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 228.197200 11 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 226.306600 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 224.558200 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 224.560600 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 224.976200 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 225.901900 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 225.820900 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 226.273800 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 227.249000 11 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 227.009300 11 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 226.709000 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 226.241700 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 225.828800 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 225.122900 10 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 224.876100 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 224.067600 10 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 223.291000 10 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 222.788900 10 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 223.001500 10 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 223.231400 10 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 222.179900 10 373 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 220.839300 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 221.104100 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 221.575600 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 223.916400 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 223.554100 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 222.869600 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 221.869800 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 221.237600 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 220.231400 9 360 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 217.809900 9 361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 215.748200 9 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 215.470900 9 362 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 214.769200 9 363 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 215.119800 9 365 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 215.685300 9 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 213.512000 9 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 210.588200 9 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 210.028600 9 367 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 209.713600 9 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 208.670300 9 368 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 206.499800 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 203.846800 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 201.872100 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 200.266000 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 201.420400 9 369 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 202.722800 9 370 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 203.394800 9 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 201.846300 9 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 199.325600 9 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 198.837800 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 194.264100 8 371 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 189.397100 8 372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 191.700500 9 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 198.803200 9 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 206.763300 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 209.008700 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 207.915400 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 208.368800 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 210.549200 10 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 212.338200 10 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 213.884000 10 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 214.401600 10 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 212.994800 10 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 212.446800 10 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 212.819400 10 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 212.482400 10 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 212.374800 10 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 212.167500 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 209.272400 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 209.276300 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 209.127300 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 209.581000 10 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 212.722200 10 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 214.649800 10 385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 215.757300 9 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 214.873300 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 214.978100 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 216.721200 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 216.816500 9 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 218.006900 9 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 218.936600 9 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 219.332300 9 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 220.326400 9 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 222.838800 10 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 224.338500 10 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 224.803700 10 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 224.405400 10 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 224.050500 10 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 224.221900 10 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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