Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 245.821400 12 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 245.811600 12 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 246.142700 12 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 245.204900 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 243.831500 11 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 244.527200 11 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 244.259600 11 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 242.696700 11 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 242.040700 11 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 243.713600 11 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 246.813100 12 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 246.573800 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 247.045600 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 247.307600 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 247.049400 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 246.335800 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 245.571400 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 244.702400 12 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 243.884600 12 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 242.843200 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 242.841100 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 244.450900 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 245.831700 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 245.436100 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 243.853500 12 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 244.173100 12 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 243.700700 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 243.423300 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 242.434400 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 241.594400 12 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 241.017600 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 240.327200 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 240.011500 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 238.395300 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 237.236500 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 237.828200 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 238.721800 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 239.354200 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 239.507100 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 239.024000 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 239.099000 11 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 239.136600 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 236.907500 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 237.630300 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 238.492100 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 239.152100 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 239.221700 11 386 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 237.136400 11 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 236.571400 11 384 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 236.600600 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 236.024800 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 235.089800 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 234.517400 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 233.575400 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 233.564900 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 235.639300 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 236.314400 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 236.741500 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 237.054900 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 237.577700 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 237.169500 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 235.831700 11 383 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 234.522300 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 234.338900 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 234.103600 11 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 233.076500 11 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 232.464100 11 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 232.676000 11 380 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 233.130100 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 233.537300 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 232.755100 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 232.453400 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 233.063000 11 382 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 233.901700 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 233.096300 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 232.124800 11 381 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 232.259300 11 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 232.074000 11 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 230.642900 11 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 229.064900 11 379 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 228.197200 11 378 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 226.306600 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 224.558200 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 224.560600 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 224.976200 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 225.901900 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 225.820900 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 226.273800 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 227.249000 11 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 227.009300 11 375 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 226.709000 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 226.241700 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 225.828800 11 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 225.122900 10 376 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 224.876100 11 377 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 224.067600 10 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 223.291000 10 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 222.788900 10 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 223.001500 10 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 223.231400 10 374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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