Historial del Fondo

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RUN: 8294-5 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/01/2024 191.546900 11 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 191.256200 11 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 190.359500 11 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 190.025500 11 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 188.907500 11 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 188.151100 11 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 188.980000 11 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 189.700800 11 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 191.409100 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 192.571400 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 192.324300 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 191.672400 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 191.362400 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 191.016500 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 189.854200 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 190.211000 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 190.605400 11 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 189.687900 11 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 189.516200 11 423 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 189.156000 11 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 187.445200 11 425 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 185.975500 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 185.295400 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 183.833000 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 183.790000 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 183.955100 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 184.861200 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 184.784200 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 184.150800 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 183.958300 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 183.945100 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 184.139700 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 184.048300 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 184.073300 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 183.765100 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 183.715600 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 183.148600 11 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 182.432100 11 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 182.041900 11 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 181.789800 11 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 179.548400 11 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 178.094500 11 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 177.111700 11 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 176.876700 11 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 176.984900 11 432 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 176.838600 11 434 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 176.712900 11 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 175.263300 11 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 172.328600 10 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 168.798300 10 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 167.949400 10 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 169.003300 10 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 170.906100 10 436 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 171.208500 10 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 170.826400 10 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 172.295100 10 437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 173.969000 11 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 176.101700 11 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 176.757200 11 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 175.884800 11 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 176.501100 11 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 177.658000 11 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 177.487000 11 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 176.135000 11 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 173.742000 11 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 173.258400 11 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 172.439300 11 443 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 173.680700 11 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 174.892600 11 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 175.538100 11 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 174.630700 11 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 174.497100 11 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 175.805500 11 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 176.658200 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 177.120000 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 178.715000 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 180.848200 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 182.995500 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 182.706700 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 182.009600 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 182.625900 12 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 182.445100 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 181.940500 12 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 182.191600 12 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 183.158300 12 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 184.276300 12 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 184.809000 12 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 184.631600 12 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 184.634100 12 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 184.342600 12 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 182.582200 12 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 180.946100 12 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 180.161800 12 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 181.150800 12 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 180.515400 12 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 179.972100 12 456 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 179.429300 12 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 179.303300 12 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 180.591500 12 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 181.782600 12 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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