Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: INV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 1869.966400 2285 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1867.069400 2282 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1864.573900 2279 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1858.032300 2271 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1866.966300 2285 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1872.012200 2292 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1871.194700 2294 249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1871.769800 2295 249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1868.547700 2291 249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1865.997500 2288 249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1860.819400 2284 249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1857.354400 2280 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1859.761700 2283 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1867.494500 2292 250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1875.696800 2316 251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1881.559700 2327 251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1879.013600 2324 251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1874.065200 2318 251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1870.682000 2314 251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1874.420900 2319 251 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1885.453900 2333 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1886.409100 2334 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1885.207200 2333 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1890.173100 2339 255 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1896.105400 2348 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1899.749700 2353 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1882.873100 2332 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1879.602600 2331 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1872.521000 2322 257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1867.109400 2316 258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1856.897300 2304 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1843.297600 2287 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1836.472600 2278 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1825.120900 2265 259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1819.537400 2258 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1814.677300 2254 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1815.145500 2258 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1819.124700 2265 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1814.887800 2260 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1811.956100 2261 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1817.192800 2268 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1820.854400 2273 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1824.386800 2280 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1826.466700 2283 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1822.337300 2278 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1816.966200 2271 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1823.366000 2279 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1825.505700 2292 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1822.299500 2288 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1805.246400 2284 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1802.271300 2281 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1792.619800 2274 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1792.808800 2268 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1801.214100 2279 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1803.096700 2281 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1808.027200 2287 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1805.227500 2283 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1814.460700 2295 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1813.616200 2294 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1816.604500 2298 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1825.300700 2309 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1837.523000 2324 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1850.411900 2341 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1847.935800 2338 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1843.852500 2332 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1852.456900 2343 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1849.824100 2340 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1853.236900 2344 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1852.644600 2343 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1846.359400 2372 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1843.446400 2373 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1834.514500 2361 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1829.398900 2356 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1831.716100 2365 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1839.177300 2375 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1833.174200 2369 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1834.576600 2371 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1833.264700 2369 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1835.695700 2372 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1825.656000 2368 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1831.886100 2598 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1839.474500 2608 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1842.493100 2613 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1841.270800 2586 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1846.646600 2572 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1860.273600 2592 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1872.345000 2609 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1863.026000 2596 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1856.164200 2589 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1851.651600 2591 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1852.740800 2592 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1851.319400 2590 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1856.212700 2597 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1858.126800 2600 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1863.398100 2595 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1866.741900 2599 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1861.063300 2591 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1860.377500 2590 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1857.700800 2587 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1854.668200 2583 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 701 - 800 de 863 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades