Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: INV
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1890.284500 1434 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1889.490100 1444 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1881.249700 1438 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1875.814400 1434 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1869.307000 1428 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1856.122400 1417 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1854.723700 1417 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1851.930300 1414 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1857.335100 1419 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1858.478400 1421 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1857.499500 1420 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1865.221500 1426 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1868.774900 1429 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1873.316100 1432 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1879.468400 1437 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1874.479200 1434 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1879.701700 1438 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1880.453300 1438 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1886.227700 1443 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1883.924000 1441 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1884.481800 1442 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1892.453000 1448 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1890.807200 1447 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1892.362800 1448 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1884.918200 1442 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1882.593100 1440 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1885.315400 1442 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1876.103600 1435 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1874.029400 1434 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1876.124800 1435 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1876.835800 1436 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1875.504000 1435 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1864.046400 1426 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1857.489500 1421 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1865.691600 1427 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1867.650900 1429 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1865.798800 1432 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1869.334900 1470 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1871.821000 1402 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1875.297200 1406 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1877.712800 1413 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1881.797000 1421 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1879.372900 1419 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1885.443300 1427 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1888.400600 1430 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1892.818600 1433 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1888.493900 1429 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1883.163000 1425 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1886.558500 1428 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1888.968300 1457 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1893.554500 1461 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1893.316400 1460 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1876.663200 1448 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1874.254000 1456 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1874.452900 1456 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1874.734400 1456 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1870.880800 1837 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1868.086300 1834 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1862.398500 1828 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1864.545100 1830 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1865.683000 1831 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1865.865100 1836 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1858.094300 1828 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1853.404300 1823 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1848.657000 1819 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1848.959700 1819 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1848.076700 1818 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1843.953500 1814 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1845.152800 1815 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1846.739400 1816 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1848.259100 1828 220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1849.520800 1829 220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1847.147500 1827 220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1844.976000 1825 220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1845.284800 1843 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1845.484300 1843 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1850.992600 1848 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1852.949300 1850 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1852.908400 1850 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1846.490400 1844 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1845.308200 1843 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1846.032200 1843 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1843.953600 1843 222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1845.950000 1845 222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1843.614300 1843 223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1829.212800 1828 223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1829.389100 1829 223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1833.026500 1832 223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1833.874300 1850 224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1831.755200 1852 224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1826.719800 1847 224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1825.645900 1846 224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1826.673900 1853 225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1821.005500 1848 226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1819.771900 1866 228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1819.977600 1866 228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1823.292400 1870 228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1826.528600 1873 228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1824.664800 1871 228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1826.980800 1884 229 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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