Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1955.177500 1358 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1949.862600 1354 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1938.861800 1347 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1937.311400 1345 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1936.034600 1344 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1939.102900 1346 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1942.387800 1349 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1945.408300 1351 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1950.451400 1354 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1949.533600 1354 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1953.186400 1356 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1943.716600 1350 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1935.276500 1344 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1932.524500 1342 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1920.802900 1334 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1930.654100 1341 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1930.161800 1340 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1919.512700 1333 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1908.141500 1325 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1908.863100 1325 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1907.278300 1324 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1894.875900 1316 204 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1898.265800 1320 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1894.860100 1317 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1884.736900 1312 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1882.539500 1310 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1887.114900 1313 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1883.326900 1311 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1880.197900 1310 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1878.658800 1319 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1880.076300 1320 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1877.894700 1319 205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1876.923200 1328 206 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1873.555800 1326 206 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1873.923900 1326 207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1877.843500 1329 207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1873.716900 1340 209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1873.723600 1340 209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1877.929400 1343 209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1877.241900 1342 209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1872.951300 1339 209 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1864.034800 1337 210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1858.133200 1333 210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1845.480800 1391 210 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1839.638900 1387 211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1835.706400 1384 211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1825.669800 1377 211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1815.789100 1369 211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1825.170800 1376 211 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1837.766400 1386 212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1836.314100 1385 212 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1839.761500 1389 213 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1848.865300 1402 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1856.292900 1408 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1863.333100 1413 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1869.568800 1418 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1886.648500 1431 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1890.284500 1434 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1889.490100 1444 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1881.249700 1438 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1875.814400 1434 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1869.307000 1428 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1856.122400 1417 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1854.723700 1417 214 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1851.930300 1414 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1857.335100 1419 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1858.478400 1421 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1857.499500 1420 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1865.221500 1426 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1868.774900 1429 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1873.316100 1432 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1879.468400 1437 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1874.479200 1434 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1879.701700 1438 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1880.453300 1438 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1886.227700 1443 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1883.924000 1441 215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1884.481800 1442 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1892.453000 1448 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1890.807200 1447 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1892.362800 1448 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1884.918200 1442 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1882.593100 1440 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1885.315400 1442 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1876.103600 1435 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1874.029400 1434 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1876.124800 1435 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1876.835800 1436 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1875.504000 1435 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1864.046400 1426 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1857.489500 1421 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1865.691600 1427 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1867.650900 1429 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1865.798800 1432 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1869.334900 1470 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1871.821000 1402 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1875.297200 1406 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1877.712800 1413 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1881.797000 1421 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1879.372900 1419 216 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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