Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1885.443300 1427 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1888.400600 1430 217 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1892.818600 1433 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1888.493900 1429 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1883.163000 1425 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1886.558500 1428 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1888.968300 1457 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1893.554500 1461 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1893.316400 1460 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1876.663200 1448 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1874.254000 1456 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1874.452900 1456 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1874.734400 1456 218 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1870.880800 1837 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1868.086300 1834 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1862.398500 1828 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1864.545100 1830 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1865.683000 1831 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1865.865100 1836 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1858.094300 1828 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1853.404300 1823 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1848.657000 1819 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1848.959700 1819 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1848.076700 1818 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1843.953500 1814 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1845.152800 1815 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1846.739400 1816 219 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1848.259100 1828 220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1849.520800 1829 220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1847.147500 1827 220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1844.976000 1825 220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1845.284800 1843 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1845.484300 1843 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1850.992600 1848 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1852.949300 1850 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1852.908400 1850 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1846.490400 1844 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1845.308200 1843 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1846.032200 1843 221 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1843.953600 1843 222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1845.950000 1845 222 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1843.614300 1843 223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1829.212800 1828 223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1829.389100 1829 223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1833.026500 1832 223 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1833.874300 1850 224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1831.755200 1852 224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1826.719800 1847 224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1825.645900 1846 224 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1826.673900 1853 225 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1821.005500 1848 226 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1819.771900 1866 228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1819.977600 1866 228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1823.292400 1870 228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1826.528600 1873 228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1824.664800 1871 228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1826.980800 1884 229 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1824.560700 1884 230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1824.270100 1884 230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1824.741900 1884 230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1821.501700 1898 230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1815.122100 1906 231 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1819.740000 1911 231 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1828.242100 1921 231 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1823.235500 1916 232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1826.377500 1927 232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1828.522800 1930 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1827.105500 1928 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1829.546100 1931 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1833.171700 1935 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1833.961400 1936 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1830.993900 1932 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1826.070500 1927 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1829.079900 1930 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1832.845200 1934 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1831.740900 1933 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1822.328900 1923 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1823.467900 1925 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1827.599400 1939 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1830.379000 1942 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1835.177300 1947 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1833.038100 1945 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1831.780200 1943 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1833.271000 1945 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1840.625200 2033 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1848.691000 2042 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1848.342400 2042 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1842.887600 2036 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1846.508000 2040 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1840.236900 2033 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1827.012500 2018 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1820.366600 2011 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1814.983000 2011 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1818.145300 2015 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1820.736900 2031 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1828.852500 2040 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1825.379300 2036 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1828.902700 2040 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1824.925200 2036 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1835.688300 2048 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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