Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: INV
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 1824.560700 1884 230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1824.270100 1884 230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1824.741900 1884 230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1821.501700 1898 230 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1815.122100 1906 231 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1819.740000 1911 231 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1828.242100 1921 231 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1823.235500 1916 232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1826.377500 1927 232 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1828.522800 1930 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1827.105500 1928 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1829.546100 1931 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1833.171700 1935 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1833.961400 1936 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1830.993900 1932 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1826.070500 1927 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1829.079900 1930 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1832.845200 1934 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1831.740900 1933 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1822.328900 1923 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1823.467900 1925 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1827.599400 1939 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1830.379000 1942 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1835.177300 1947 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1833.038100 1945 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1831.780200 1943 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1833.271000 1945 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1840.625200 2033 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1848.691000 2042 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1848.342400 2042 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1842.887600 2036 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1846.508000 2040 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1840.236900 2033 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1827.012500 2018 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1820.366600 2011 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1814.983000 2011 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1818.145300 2015 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1820.736900 2031 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1828.852500 2040 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1825.379300 2036 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1828.902700 2040 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1824.925200 2036 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1835.688300 2048 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1840.078700 2092 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1835.474500 2087 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1834.259400 2093 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1825.294400 2088 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1834.129600 2145 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1819.045000 2127 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1820.363300 2153 237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1824.425500 2159 237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1821.738700 2155 237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1826.689100 2161 237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1828.597400 2168 237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1829.890600 2169 237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1834.084800 2174 237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1844.572600 2206 239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1844.860700 2206 239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1834.072300 2197 241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1824.104400 2199 241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1820.101500 2194 241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1821.916600 2196 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1824.191200 2199 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1822.951400 2200 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1827.346000 2206 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1825.296700 2203 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1826.853800 2205 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1831.417700 2211 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1837.188600 2218 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1840.152900 2221 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1838.022800 2209 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1843.545000 2219 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1847.837000 2223 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1846.078700 2232 243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1843.107200 2229 243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1843.748900 2230 243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1850.070100 2237 243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1862.420200 2253 243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1860.766000 2234 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1855.919100 2228 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1854.033000 2233 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1855.297300 2237 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1859.711000 2243 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1861.894000 2250 243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1866.968300 2256 243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1857.065200 2244 243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1862.827500 2251 243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1864.309800 2255 244 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1866.449200 2258 244 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1864.337700 2265 245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1860.850500 2261 245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1859.656300 2259 245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1859.616600 2259 245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1859.588000 2263 245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1861.663000 2265 245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1863.863000 2271 246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1859.046900 2272 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1861.661100 2275 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1863.182500 2277 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1857.862800 2270 248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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