Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: INV
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Registros Históricos
863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 1857.165500 2601 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1856.444800 2600 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1846.732900 2587 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1846.708300 2610 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1857.992500 2626 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1851.127400 2617 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1845.089300 2633 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1839.736300 2625 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1844.341600 2634 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1848.098100 2639 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1867.139600 2666 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1891.571000 2701 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1875.538700 2678 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1875.400100 2682 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1869.666800 2674 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1859.947200 2661 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1857.570500 2663 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1863.420200 2683 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1848.948500 2652 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1837.020700 2635 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1839.406200 2638 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1836.355900 2634 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1830.376500 2626 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1826.265200 2620 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1831.412400 2636 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1821.154800 2621 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1815.063800 2613 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1804.643700 2598 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1799.638800 2594 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1794.285500 2586 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1791.510900 2582 297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1790.654700 2581 297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1795.768100 2589 297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1794.509500 2587 297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1796.971300 2591 297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1800.638800 2601 298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1808.760700 2614 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1801.337500 2607 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1799.052600 2661 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1802.042000 2666 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1805.256500 2670 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1808.576900 2675 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1810.317600 2682 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1803.647600 2672 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1798.898900 2665 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1800.139800 2667 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1796.428200 2661 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1791.663700 2654 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1784.720500 2644 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1786.394300 2647 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1788.535700 2650 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1793.266300 2661 303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1790.693100 2660 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1790.751600 2661 305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1786.458700 2655 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1782.210300 2648 304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1783.521000 2652 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1787.678700 2661 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1793.522400 2670 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1805.465000 2687 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1809.617600 2694 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1803.581400 2688 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1807.937700 2697 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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