Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2022 1826.466700 2283 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1822.337300 2278 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1816.966200 2271 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1823.366000 2279 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1825.505700 2292 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1822.299500 2288 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1805.246400 2284 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1802.271300 2281 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1792.619800 2274 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1792.808800 2268 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1801.214100 2279 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1803.096700 2281 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1808.027200 2287 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1805.227500 2283 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1814.460700 2295 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1813.616200 2294 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1816.604500 2298 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1825.300700 2309 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1837.523000 2324 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1850.411900 2341 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1847.935800 2338 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1843.852500 2332 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1852.456900 2343 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1849.824100 2340 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1853.236900 2344 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1852.644600 2343 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1846.359400 2372 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1843.446400 2373 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1834.514500 2361 281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1829.398900 2356 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1831.716100 2365 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1839.177300 2375 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1833.174200 2369 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1834.576600 2371 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1833.264700 2369 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1835.695700 2372 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1825.656000 2368 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1831.886100 2598 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1839.474500 2608 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1842.493100 2613 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1841.270800 2586 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1846.646600 2572 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1860.273600 2592 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1872.345000 2609 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1863.026000 2596 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1856.164200 2589 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1851.651600 2591 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1852.740800 2592 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1851.319400 2590 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1856.212700 2597 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1858.126800 2600 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1863.398100 2595 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1866.741900 2599 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1861.063300 2591 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1860.377500 2590 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1857.700800 2587 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1854.668200 2583 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1857.165500 2601 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1856.444800 2600 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1846.732900 2587 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1846.708300 2610 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1857.992500 2626 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1851.127400 2617 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1845.089300 2633 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1839.736300 2625 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1844.341600 2634 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1848.098100 2639 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1867.139600 2666 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1891.571000 2701 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1875.538700 2678 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1875.400100 2682 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1869.666800 2674 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1859.947200 2661 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1857.570500 2663 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1863.420200 2683 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1848.948500 2652 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1837.020700 2635 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1839.406200 2638 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1836.355900 2634 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1830.376500 2626 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1826.265200 2620 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1831.412400 2636 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1821.154800 2621 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1815.063800 2613 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1804.643700 2598 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1799.638800 2594 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1794.285500 2586 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1791.510900 2582 297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1790.654700 2581 297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1795.768100 2589 297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1794.509500 2587 297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1796.971300 2591 297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1800.638800 2601 298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1808.760700 2614 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1801.337500 2607 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1799.052600 2661 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1802.042000 2666 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1805.256500 2670 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1808.576900 2675 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1810.317600 2682 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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