Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: H
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 2639.637400 6816 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2643.696600 6821 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2649.800500 6836 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2643.665200 6820 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2635.960300 6802 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2640.632300 6814 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2643.924300 6822 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2650.262200 6839 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2649.847700 6833 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2626.298900 6772 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2622.847000 6764 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2623.044900 6765 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2623.358500 6765 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2617.885900 6789 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2613.735200 6778 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2605.697200 6753 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2608.620600 6786 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2610.132700 6789 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2610.307500 6789 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2599.197500 6780 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2592.557400 6762 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2585.837600 6733 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2586.181700 6731 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2584.867500 6728 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2578.863400 6712 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2580.461600 6715 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2582.601400 6721 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2584.647400 6726 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2586.332500 6731 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2582.776300 6721 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2579.661000 6666 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2580.013700 6666 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2580.213600 6667 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2587.597800 6686 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2590.253800 6693 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2590.037900 6690 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2580.987700 6666 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2579.098300 6658 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2580.031100 6647 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2577.047000 6635 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2579.758100 6638 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2576.415000 6622 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2556.054400 6648 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2556.222500 6649 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2561.226600 6662 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2562.332600 6665 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2559.293400 6657 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2552.023500 6638 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2550.445100 6634 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2551.803100 6639 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2543.806500 6638 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2542.005400 6633 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2542.059000 6623 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2546.611000 6634 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2551.052800 6646 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2548.371600 6639 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2551.528000 6643 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2547.913900 6633 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2547.430000 6632 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2548.010700 6665 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2543.408300 6652 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2534.422700 6624 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2540.637000 6634 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2552.429100 6638 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2545.361300 6617 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2549.669700 6627 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2552.586400 6635 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2550.373500 6650 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2553.702000 6658 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2558.684300 6670 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2559.708100 6675 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2555.253200 6712 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2548.304200 6694 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2552.425700 6705 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2557.601700 6718 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2555.982500 6714 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2542.615500 6679 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2544.126700 6681 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2549.813000 6694 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2553.612800 6717 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2560.228600 6731 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2557.009200 6723 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2555.176200 6712 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2557.177300 6710 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2567.356900 6725 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2578.528300 6722 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2577.726300 6720 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2570.040200 6699 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2575.010300 6790 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2566.186500 6767 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2547.511100 6721 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2538.166500 6697 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2530.582600 6677 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2534.914100 6688 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2538.449700 6698 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2549.530000 6728 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2544.610300 6712 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2549.443900 6725 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2543.821500 6710 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2558.746200 6745 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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