Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: H
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 2750.125500 6848 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2742.565600 6826 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2727.008900 6790 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2724.577800 6784 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2722.698800 6779 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2726.930400 6788 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2731.466300 6801 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2735.378700 6807 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2742.385700 6846 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2741.011200 6843 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2746.062800 6856 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2732.414000 6821 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2720.465800 6758 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2716.514000 6746 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2699.954400 6705 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2713.718500 6739 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2712.777300 6734 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2697.727700 6691 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2681.664200 6647 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2682.596200 6647 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2680.286900 6635 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2662.531700 6588 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2667.213200 6606 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2662.346400 6591 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2648.041800 6556 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2644.711300 6547 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2651.057900 6563 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2645.655400 6550 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2641.178900 6531 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2638.936000 6525 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2640.684500 6530 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2637.539500 6522 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2636.094200 6518 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2631.284200 6506 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2631.720600 6505 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2636.982900 6518 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2631.107500 6503 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2631.036400 6500 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2636.861300 6569 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2635.815200 6562 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2629.549100 6539 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2616.950500 6506 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2608.585200 6485 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2590.743400 6565 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2582.463300 6544 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2576.705900 6529 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2562.539400 6496 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2548.514600 6462 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2561.603600 6495 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2578.965500 6539 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2576.848500 6534 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2581.607000 6546 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2594.302200 6578 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2604.485200 6601 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2614.282900 6626 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2622.951400 6648 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2646.832600 6775 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2651.852400 6651 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2650.494400 6644 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2638.854200 6609 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2631.149400 6585 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2621.941300 6557 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2603.129300 6519 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2601.088100 6514 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2597.091100 6504 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2604.590800 6522 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2606.114200 6526 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2604.502200 6524 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2615.249500 6551 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2620.151500 6563 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2626.438100 6579 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2634.983000 6600 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2627.746700 6573 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2634.987100 6591 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2635.960000 6591 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2643.649500 6611 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2640.339900 6601 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2641.040800 6597 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2652.130900 6615 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2649.743300 6605 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2651.679500 6608 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2641.166800 6582 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2637.828000 6621 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2641.561400 6631 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2628.574000 6598 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2625.426500 6592 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2628.281600 6599 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2629.197100 6601 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2627.250900 6597 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2611.120800 6556 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2601.696900 6532 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2613.105100 6561 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2615.769200 6568 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2613.095200 6559 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2617.967500 6644 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2621.208300 6652 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2625.995800 6654 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2629.297800 6660 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2634.855400 6671 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2631.219400 6658 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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