Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: H
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 2651.852400 6651 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2650.494400 6644 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2638.854200 6609 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2631.149400 6585 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2621.941300 6557 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2603.129300 6519 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2601.088100 6514 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2597.091100 6504 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2604.590800 6522 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2606.114200 6526 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2604.502200 6524 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2615.249500 6551 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2620.151500 6563 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2626.438100 6579 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2634.983000 6600 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2627.746700 6573 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2634.987100 6591 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2635.960000 6591 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2643.649500 6611 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2640.339900 6601 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2641.040800 6597 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2652.130900 6615 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2649.743300 6605 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2651.679500 6608 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2641.166800 6582 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2637.828000 6621 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2641.561400 6631 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2628.574000 6598 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2625.426500 6592 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2628.281600 6599 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2629.197100 6601 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2627.250900 6597 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2611.120800 6556 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2601.696900 6532 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2613.105100 6561 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2615.769200 6568 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2613.095200 6559 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2617.967500 6644 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2621.208300 6652 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2625.995800 6654 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2629.297800 6660 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2634.855400 6671 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2631.219400 6658 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2639.637400 6816 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2643.696600 6821 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2649.800500 6836 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2643.665200 6820 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2635.960300 6802 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2640.632300 6814 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2643.924300 6822 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2650.262200 6839 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2649.847700 6833 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2626.298900 6772 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2622.847000 6764 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2623.044900 6765 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2623.358500 6765 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2617.885900 6789 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2613.735200 6778 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2605.697200 6753 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2608.620600 6786 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2610.132700 6789 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2610.307500 6789 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2599.197500 6780 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2592.557400 6762 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2585.837600 6733 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2586.181700 6731 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2584.867500 6728 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2578.863400 6712 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2580.461600 6715 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2582.601400 6721 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2584.647400 6726 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2586.332500 6731 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2582.776300 6721 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2579.661000 6666 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2580.013700 6666 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2580.213600 6667 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2587.597800 6686 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2590.253800 6693 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2590.037900 6690 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2580.987700 6666 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2579.098300 6658 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2580.031100 6647 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2577.047000 6635 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2579.758100 6638 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2576.415000 6622 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2556.054400 6648 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2556.222500 6649 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2561.226600 6662 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2562.332600 6665 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2559.293400 6657 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2552.023500 6638 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2550.445100 6634 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2551.803100 6639 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2543.806500 6638 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2542.005400 6633 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2542.059000 6623 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2546.611000 6634 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2551.052800 6646 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2548.371600 6639 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2551.528000 6643 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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