Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: H
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 2860.941800 6899 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 2860.214700 6894 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2873.237100 6924 149 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2860.964000 6894 149 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2851.636900 6872 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2848.073800 6864 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2838.746100 6841 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2834.346100 6831 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2842.613700 6851 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2847.475400 6862 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2853.262900 6876 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2853.304100 6876 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2845.238000 6857 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2839.309300 6842 150 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2836.563300 6844 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2837.987200 6847 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2837.911300 6849 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2829.094600 6827 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2819.569500 6801 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2837.171700 6838 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2842.039900 6846 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2833.888400 6821 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2822.269700 6790 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2812.320500 6764 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2808.351000 6822 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2814.539600 6837 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2809.103600 6822 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2798.755300 6796 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2784.952300 6762 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2781.858500 6944 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2773.469000 6923 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2756.867200 6882 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2750.487000 6866 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2744.667100 6851 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2737.345400 6833 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2729.845400 6814 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2732.693400 6821 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2739.598800 6838 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2752.600200 6881 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2757.136000 6891 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2749.414400 6870 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2745.437100 6852 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2741.665400 6839 155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2750.125500 6848 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2742.565600 6826 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2727.008900 6790 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2724.577800 6784 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2722.698800 6779 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2726.930400 6788 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2731.466300 6801 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2735.378700 6807 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2742.385700 6846 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2741.011200 6843 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2746.062800 6856 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2732.414000 6821 154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2720.465800 6758 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2716.514000 6746 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2699.954400 6705 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2713.718500 6739 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2712.777300 6734 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2697.727700 6691 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2681.664200 6647 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2682.596200 6647 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2680.286900 6635 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2662.531700 6588 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2667.213200 6606 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2662.346400 6591 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2648.041800 6556 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2644.711300 6547 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2651.057900 6563 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2645.655400 6550 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2641.178900 6531 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2638.936000 6525 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2640.684500 6530 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2637.539500 6522 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2636.094200 6518 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2631.284200 6506 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2631.720600 6505 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2636.982900 6518 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2631.107500 6503 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2631.036400 6500 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2636.861300 6569 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2635.815200 6562 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2629.549100 6539 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2616.950500 6506 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2608.585200 6485 151 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2590.743400 6565 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2582.463300 6544 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2576.705900 6529 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2562.539400 6496 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2548.514600 6462 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2561.603600 6495 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2578.965500 6539 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2576.848500 6534 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2581.607000 6546 152 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2594.302200 6578 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2604.485200 6601 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2614.282900 6626 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2622.951400 6648 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2646.832600 6775 153 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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