Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: H
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/12/2022 2599.908100 7164 165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 2595.800800 7153 165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 2592.093000 7143 165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 2582.919900 7108 164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 2595.259800 7142 164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 2602.194400 7159 164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 2600.978400 7156 164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 2601.538700 7157 164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 2596.980900 7145 164 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 2593.357100 7135 165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 2586.081300 7087 163 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 2581.186700 7055 162 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 2584.294500 7061 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 2594.880900 7089 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 2606.198100 7120 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 2614.264300 7157 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2610.486700 7147 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2603.532300 7128 161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2598.752700 7092 160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2603.867000 7105 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 2619.113300 7147 160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2620.199400 7150 160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2618.449700 7004 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2625.266700 7022 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 2633.425500 7073 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 2638.406200 7085 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 2614.727300 7021 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 2610.105700 7031 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 2600.192200 7004 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 2592.598200 6959 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 2578.339100 6822 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 2559.220600 6809 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 2549.666700 6779 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 2533.828900 6736 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2525.999900 6867 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2519.175600 6847 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2519.594100 6848 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2525.040300 6863 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2519.082100 6847 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2514.627600 6837 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2521.817800 6869 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2526.821900 6883 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2531.646400 6842 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 2534.454900 6837 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2528.492500 6820 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2520.962900 6798 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2529.764900 6821 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2532.656000 6827 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2528.130300 6820 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2504.241800 6752 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2500.038200 6736 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2486.573800 6697 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2486.759800 6694 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2498.112400 6724 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2500.646800 6731 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2507.407900 6746 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2503.448500 6735 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2516.175800 6769 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2514.773600 6765 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2518.840100 6794 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2530.820400 6825 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2547.688900 6864 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2565.480500 6911 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2561.812000 6899 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2556.072900 6883 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2567.922200 6915 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2564.194000 6905 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2568.531500 6917 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2567.632000 6913 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2558.842700 6882 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2554.727400 6900 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2542.115400 6931 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 2534.948900 6912 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 2538.082100 6875 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 2548.342500 6902 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 2539.946800 6878 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 2541.656300 6874 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2539.761000 6869 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2543.051000 6878 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2529.065200 6840 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2537.618000 6863 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2547.895700 6951 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2551.998700 6962 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2550.227600 6958 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2557.594900 6974 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2576.389200 7022 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 2592.869100 7072 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2579.885000 7037 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2570.304200 7006 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2563.976900 6987 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2565.170800 6985 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 2563.124300 6978 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 2569.820200 6995 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2572.391400 7008 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 2579.609900 7028 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 2584.001500 7037 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 2576.062100 7015 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 2575.033900 7012 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2571.250200 7001 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2566.974100 6990 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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