Historial del Fondo

DEUDA FLEXIBLE

RUN: 8251-1 | Serie: H
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2022 2534.454900 6837 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2528.492500 6820 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2520.962900 6798 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2529.764900 6821 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2532.656000 6827 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2528.130300 6820 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2504.241800 6752 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2500.038200 6736 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2486.573800 6697 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2486.759800 6694 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2498.112400 6724 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2500.646800 6731 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2507.407900 6746 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2503.448500 6735 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2516.175800 6769 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2514.773600 6765 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2518.840100 6794 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2530.820400 6825 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2547.688900 6864 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2565.480500 6911 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2561.812000 6899 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2556.072900 6883 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2567.922200 6915 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2564.194000 6905 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2568.531500 6917 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2567.632000 6913 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2558.842700 6882 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2554.727400 6900 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2542.115400 6931 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 2534.948900 6912 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 2538.082100 6875 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 2548.342500 6902 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 2539.946800 6878 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 2541.656300 6874 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2539.761000 6869 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2543.051000 6878 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2529.065200 6840 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2537.618000 6863 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2547.895700 6951 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2551.998700 6962 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2550.227600 6958 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2557.594900 6974 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2576.389200 7022 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 2592.869100 7072 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2579.885000 7037 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2570.304200 7006 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2563.976900 6987 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2565.170800 6985 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 2563.124300 6978 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 2569.820200 6995 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2572.391400 7008 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 2579.609900 7028 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 2584.001500 7037 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 2576.062100 7015 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 2575.033900 7012 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2571.250200 7001 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2566.974100 6990 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 2570.194300 6999 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 2569.118300 6995 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 2555.599800 6958 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 2555.487500 6960 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 2571.023800 7016 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 2561.288700 6983 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 2552.856000 6960 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 2545.371700 6960 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 2551.665300 6976 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 2556.784200 6989 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 2582.890300 7060 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 2616.607100 7151 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 2594.350200 7159 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 2594.079000 7061 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 2586.069400 7037 156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 2572.389100 7001 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 2569.023300 6992 157 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 2577.034400 7102 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 2556.942300 7078 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 2540.369300 7032 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 2543.434500 7041 158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 2539.138900 7040 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 2530.793600 7017 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 2525.031600 6999 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 2531.838100 7019 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 2517.580400 6980 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 2509.083300 6956 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 2494.526000 6914 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 2487.379300 6894 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 2479.904300 6874 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 2475.993600 6859 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 2474.734500 6851 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 2481.725400 6864 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 2479.758200 6856 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 2483.083900 6865 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 2488.075500 6878 160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 2499.221600 6912 160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 2488.888500 6881 160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 2485.502900 6900 160 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 2489.556700 6913 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 2493.921200 6925 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 2498.431700 6937 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 2500.759700 6944 159 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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