Historial del Fondo

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RUN: 8118-3 | Serie: H
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/03/2023 1270.358700 6836 1479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1270.380900 6833 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1269.372200 7085 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1267.522800 7074 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1267.783500 7217 1480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1266.152000 7242 1480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1266.875800 7251 1484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1259.707600 7232 1488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1257.387000 7214 1488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1259.698800 7219 1489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1261.916400 7229 1491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1260.705400 7202 1488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1260.265300 7214 1493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1260.180300 7200 1492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1260.961500 7198 1491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1262.405700 7211 1492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1261.754300 7212 1492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1259.550400 7003 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1257.494100 6990 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1257.073800 7009 1496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1257.059100 7015 1499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1258.274900 7021 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1256.610600 7037 1503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1255.058900 7028 1503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1254.480700 7059 1506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1255.154300 7071 1508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1255.929600 7077 1509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1255.328000 7102 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1256.261400 7101 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1256.993700 7106 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1256.663200 7097 1514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1257.297000 7105 1516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1259.635500 7135 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1260.125900 7132 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1258.330600 7128 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1258.493600 7138 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1261.288700 7127 1525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1261.924800 7144 1527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1261.978000 7138 1526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1261.773300 7149 1526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1261.938100 7170 1526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1261.408000 7163 1526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1260.681500 7218 1540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1261.599900 7208 1538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1262.050100 7207 1535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1261.730300 7159 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1261.212500 7143 1519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1260.734600 7184 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1261.236000 7183 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1258.729200 7181 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1256.423600 7224 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1255.843000 7247 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1253.469900 7225 1524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1253.940200 7109 1517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1253.566200 7107 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1252.174300 7105 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1251.947900 7108 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1250.064500 7082 1517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1248.336200 7042 1513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1246.954700 7047 1513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1247.037300 7046 1512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1246.570800 7126 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1246.702700 7122 1514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1245.195200 7113 1514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1246.754100 7128 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1247.469000 7138 1511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1248.817800 7148 1513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1249.022000 7144 1513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1249.116200 7095 1513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1248.864200 7086 1512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1246.905000 7073 1511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1247.445100 7113 1513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1246.829700 7091 1511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1246.290900 7062 1511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1247.965300 7041 1501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1246.474600 7049 1501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1244.610700 7039 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1241.416700 7090 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1243.347600 7099 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1242.819000 7124 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1242.817400 7130 1499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1243.172600 7116 1497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1242.960900 7129 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1244.763300 7031 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1243.565700 7035 1496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1241.622400 7039 1497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1241.730600 7028 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1244.824900 7031 1491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1242.889800 7016 1493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1235.191500 7011 1494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1233.638300 7010 1497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1232.066100 6939 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1226.468800 6907 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1219.644300 6886 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1217.066700 6865 1498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1213.764200 6896 1502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1211.908000 6884 1502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1211.078500 6880 1502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1209.829100 6882 1506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1208.736700 6871 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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