Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: H
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2022 1248.336200 7042 1513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1246.954700 7047 1513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1247.037300 7046 1512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1246.570800 7126 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1246.702700 7122 1514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1245.195200 7113 1514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1246.754100 7128 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1247.469000 7138 1511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1248.817800 7148 1513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1249.022000 7144 1513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1249.116200 7095 1513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1248.864200 7086 1512 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1246.905000 7073 1511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1247.445100 7113 1513 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1246.829700 7091 1511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1246.290900 7062 1511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1247.965300 7041 1501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1246.474600 7049 1501 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1244.610700 7039 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1241.416700 7090 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1243.347600 7099 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1242.819000 7124 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1242.817400 7130 1499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1243.172600 7116 1497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1242.960900 7129 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 1244.763300 7031 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 1243.565700 7035 1496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1241.622400 7039 1497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1241.730600 7028 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1244.824900 7031 1491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1242.889800 7016 1493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1235.191500 7011 1494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1233.638300 7010 1497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1232.066100 6939 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1226.468800 6907 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1219.644300 6886 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1217.066700 6865 1498 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1213.764200 6896 1502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1211.908000 6884 1502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1211.078500 6880 1502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1209.829100 6882 1506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1208.736700 6871 1505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1207.203200 6895 1509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1205.889600 6914 1514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1205.111400 6924 1518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1204.196800 6977 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1202.190600 6961 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1203.134900 6969 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1204.418500 7004 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1205.100000 7000 1525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1201.144200 7018 1529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1198.560300 7002 1529 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1197.906800 7007 1530 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1197.560000 7008 1531 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1194.734000 7056 1540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1192.907200 7026 1536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1197.366600 7056 1540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1199.524100 7103 1544 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1201.400000 7148 1551 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1199.614900 7159 1556 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1198.815300 7154 1555 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1199.690500 7187 1557 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1202.219100 7246 1558 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1208.164500 7310 1563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1211.978700 7337 1563 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1213.276400 7338 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2022 1216.761000 7352 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2022 1219.820400 7378 1562 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2022 1216.818300 7345 1565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2022 1217.313800 7347 1565 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2022 1216.119000 7349 1567 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2022 1214.903700 7356 1571 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2022 1213.972400 7398 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2022 1215.057000 7404 1574 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2022 1215.506900 7388 1572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2022 1220.590000 7415 1572 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2022 1221.775800 7437 1573 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2022 1217.184700 7422 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2022 1213.057800 7392 1575 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2022 1211.119700 7404 1578 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2022 1210.350300 7442 1581 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2022 1210.601700 7469 1585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2022 1209.085100 7529 1595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2022 1206.375300 7507 1595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2022 1206.075700 7550 1600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2022 1204.525300 7649 1608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2022 1204.681500 7680 1614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2022 1206.619800 8443 1613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2022 1209.159100 8459 1612 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2022 1211.905300 8486 1614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2022 1214.862900 8500 1615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2022 1215.442900 8530 1621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2022 1215.995400 8533 1621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2022 1216.905400 8539 1621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2022 1216.058800 8545 1626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2022 1216.604800 8535 1626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2022 1214.552900 8572 1627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2022 1216.642100 8576 1627 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2022 1216.984500 8615 1628 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2022 1218.284300 8434 1632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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