Historial del Fondo

GOLD

RUN: 8118-3 | Serie: H
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1451 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2023 1266.021400 6817 1470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1266.423200 6850 1473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1267.730600 6853 1471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1269.705200 6868 1471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1268.308600 6883 1473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1268.310000 6856 1476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1270.859500 6877 1477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1271.617800 6874 1476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1272.989100 6882 1476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1271.116200 6873 1480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1272.212100 6885 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1273.017100 6925 1477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1274.204100 6931 1477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1274.591200 6913 1476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1272.846700 6911 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1272.627500 6916 1480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1271.169200 6856 1480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 1270.931400 6887 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 1272.002000 6894 1479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 1271.113500 7187 1482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 1271.120800 7197 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1271.806300 7192 1484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1273.149000 7203 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1275.622100 7218 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1275.884900 7219 1488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1277.588300 7388 1490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1276.557100 7381 1490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1278.998400 7366 1485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1280.499900 7399 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 1282.116700 7393 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 1284.378700 7423 1488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 1279.571100 7382 1483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 1281.445100 6952 1484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1282.587800 6943 1483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1280.103200 6936 1486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1279.496400 6906 1482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1275.787200 6913 1482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1274.852900 6856 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1271.608300 6841 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1274.427900 6875 1484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1272.096800 6856 1483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1269.213200 6843 1483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1270.358700 6836 1479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 1270.380900 6833 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 1269.372200 7085 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1267.522800 7074 1481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1267.783500 7217 1480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1266.152000 7242 1480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1266.875800 7251 1484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1259.707600 7232 1488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1257.387000 7214 1488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1259.698800 7219 1489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1261.916400 7229 1491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1260.705400 7202 1488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1260.265300 7214 1493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1260.180300 7200 1492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1260.961500 7198 1491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1262.405700 7211 1492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1261.754300 7212 1492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1259.550400 7003 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1257.494100 6990 1495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1257.073800 7009 1496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1257.059100 7015 1499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1258.274900 7021 1500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1256.610600 7037 1503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1255.058900 7028 1503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1254.480700 7059 1506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1255.154300 7071 1508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1255.929600 7077 1509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1255.328000 7102 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1256.261400 7101 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1256.993700 7106 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1256.663200 7097 1514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1257.297000 7105 1516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1259.635500 7135 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1260.125900 7132 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1258.330600 7128 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1258.493600 7138 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1261.288700 7127 1525 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1261.924800 7144 1527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1261.978000 7138 1526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1261.773300 7149 1526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1261.938100 7170 1526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1261.408000 7163 1526 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1260.681500 7218 1540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1261.599900 7208 1538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1262.050100 7207 1535 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1261.730300 7159 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1261.212500 7143 1519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1260.734600 7184 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1261.236000 7183 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1258.729200 7181 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1256.423600 7224 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1255.843000 7247 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1253.469900 7225 1524 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1253.940200 7109 1517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1253.566200 7107 1520 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1252.174300 7105 1521 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1251.947900 7108 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1250.064500 7082 1517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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